使用 MagicTradeBot 的长期投资策略

已发布: 11 七月, 2025

MagicTradeBot 是一款功能强大的自动化工具，适用于各种交易策略——从快速剥头皮和短线波段交易，到混合系统以及长期投资方法。本文将深入探讨如何利用 MagicTradeBot 在加密货币市场中构建和执行智能的长期投资策略。

理解加密货币中的长期策略

长期投资加密货币是指持有资产一段较长时间——通常是几个月甚至几年——以期获得显著的价值增长。与高频交易不同，重点关注市场周期、宏观经济趋势以及所选币种的内在价值。

长期交易的最佳实践

  • 低买高卖：尽量在市场下跌时投资，在市场反弹时卖出。避免在市场极度贪婪时入场。最佳机会通常出现在市场恐慌之时。
  • 选择可靠的币种：仅投资于具有坚实基本面、活跃开发团队以及真实应用场景的加密货币。避免投机性的“梗币”或“拉高出货”型代币。
    • 可使用 CoinMarketCap、CoinGecko、Messari 和 TokenSniffer 等工具评估项目的合法性。
    • 查阅项目白皮书、路线图进展情况，以及开发者的贡献（例如 GitHub 活动）。
  • 分散投资组合：将投资分散到至少五种币中。分散可以降低风险，提高长期成功的可能性。
  • 掌握市场时机：在出现大幅调整（例如下跌30%及以上）和反转迹象（例如当日反弹4%或15分钟内上涨2%）时入场。
  • 使用低杠杆：限制杠杆在 1x–2x（最多不超过3x）。长期交易应采取保守方式以控制波动风险。
  • 可选止损：长期交易中不建议设置止损，因为短期波动可能会过早触发。如确需设置，建议留有较大空间（例如25%以上）。
  • 使用智能止盈更好：启用智能止盈（Smart TP），在价格上涨时自动锁定利润。
    • 示例：将 TP 设置为100%。若价格达到80%，则激活70%的追踪止损（Trailing SL）以在回调时保护利润。

做空交易（不推荐用于长期）

  • 从历史上看，加密货币总体呈上升趋势——长期做空风险极高。
  • 如果仍想做空：
    • 只选择一个币种。
    • 聚焦波动性较大的梗币，可能出现强劲回调。
    • 不要使用高杠杆。
    • 少用或不用止损，转而使用智能止盈的追踪逻辑。

如何使用 MagicTradeBot 进行长期加密投资

MagicTradeBot 提供强大的自动化引擎，可用于监控、触发并管理长期交易，无需人工干预。配置方法如下：

逐步设置指南

  1. 在 MagicTradeBot 管理应用中创建一个长期投资组合账户。
  2. 通过 API 密钥连接您偏好的交易所（如 Binance）。
  3. 使用 币种导入工具 选择您要投资的币种。
    • 选择50种以上的币。
    • 设置最大同时持仓数为 5，以控制风险。
  4. 设置交易参数：
    • 订单金额：1000 USDT（或根据您的预算）
    • 杠杆：2倍
    • 智能止盈/止损：使用 智能止盈/止损模拟器 测试配置。
      • TP：100%（目标翻倍收益）
      • SL：0%（如有需要可设置为25%）
  5. 定义买入条件：
    • 价格在过去3天下跌 ≥30%
    • 价格在过去1天上涨 ≥4%（反转信号）
    • 价格在过去15分钟上涨 ≥2%（动能确认）
  6. 设置冷却时间：每次交易间隔60分钟。

总结

MagicTradeBot 让投资者能够系统性地执行长期策略。从币种选择、智能止盈/止损设置，到基于复杂条件的自动执行，MagicTradeBot 让长期投资变得轻松高效、无需人工干预。

免责声明

MagicTradeBot 是一个自动化交易工具，具备高级风险管理功能。交易始终存在风险。请使用 策略构建工具 配合历史数据测试您的策略。尽管 MagicTradeBot 无法保证盈利，但它能通过纪律化的交易行为降低情绪决策的影响，从而提高成功概率。

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