إدارة وقف الخسارة الذكي هي آلية ذكية للتحكم في المخاطر مدمجة ضمن MagicTradeBot. تساعد المتداولين على تقليل الخسائر وتحقيق أقصى استفادة من الأرباح من خلال تعديل مستوى وقف الخسارة تلقائيًا بناءً على اتجاه الصفقة وظروف السوق. وعلى عكس أوامر وقف الخسارة الثابتة التقليدية، يتكيف MagicTradeBot مع اتجاهات السوق والتقلبات في الوقت الفعلي.
🚀 كيفية العمل
بمجرد فتح صفقة، يتتبع النظام حركة السعر لزوج التداول. إذا تحرك السوق لصالح المتداول، يتم تعديل وقف الخسارة تدريجيًا لتقليل المخاطر وتأمين الأرباح. يتصرف هذا الوقف بشكل مشابه لأمر وقف الخسارة المتحرك (Trailing Stop)، ولكن بذكاء إضافي للحماية من "صيد الوقف" (الارتفاعات/الانخفاضات المفاجئة التي تُفعل أوامر الوقف قبل الأوان).
سيناريو توضيحي
- سعر الدخول على BTC:
102500 - وقف الخسارة المبدئي:
102200 - السعر يتحرك إلى
102600→ يتم ضبط وقف الخسارة تلقائيًا إلى102300 - إذا استمر السعر إلى
103000→ يتتبع وقف الخسارة بشكل أكبر، وقد يصل أعلى من سعر الدخول - إذا انعكس السعر → يتم إغلاق الصفقة عند وقف الخسارة المعدل، مما يؤمّن ربحًا جزئيًا أو يقلل الخسارة
سلوك استراتيجية التتبع
- بمجرد أن يتحرك وقف الخسارة أعلى من سعر الدخول، يتتبع النظام بناءً على نسبة مسافة ديناميكية (مثلاً: 0.8%–2%)
- تتكيف المسافة بين وقف الخسارة والسعر مع تقلبات السوق (بناءً على نطاق السعر، الزخم، أو مؤشر ATR)
- يتجنب النظام التتبع القريب جدًا لتقليل فرص التفعيل المبكر للوقف
⚙️ إرشادات التكوين
يتم تكوين وقف الخسارة الذكي إما على مستوى قالب التداول أو لكل رمز عملة مشفرة (من خلال واجهة إدارة التطبيق). لا يتم تعريفه مباشرةً في ملف config.yaml الخاص بروبوت التداول.
1. التكوين عبر قالب التداول
يمكنك إنشاء أو تعديل قالب تداول عبر واجهة إدارة MagicTradeBot:
- وقف الخسارة (نسبة مئوية) – حدد نسبة وقف الخسارة المطلوبة (مثل 1.5%)
- جني الأرباح (نسبة مئوية) – اختياري. حدد هدف الربح للخروج التلقائي من الصفقة
- تجاوز إعدادات الرمز – فعّل هذا الخيار لفرض إعدادات القالب على إعدادات الزوج
2. التكوين حسب الرمز
بدلاً من ذلك، يمكنك تكوين وقف الخسارة مباشرةً لزوج معين:
- وقف الخسارة (نسبة مئوية) – تحديد دقيق لكل زوج
- سيتم تطبيق إعدادات الرمز ما لم يقم القالب المرتبط بتجاوزها
ملاحظة: إذا تم تحديد الإعدادين، فسيتم تطبيق إعدادات القالب عند تفعيل التجاوز.
✅ المزايا
- تقليل المخاطر في الأسواق المتقلبة
- حماية الأرباح بعد أن تصبح الصفقة في صالحك
- يتكيف مع استراتيجيات متنوعة: سكالبينغ، سوينغ، طويلة الأجل
- يمنع الخسائر غير الضرورية بسبب التصحيحات الطفيفة
🧠 ميزات الخوارزمية
- المسافة المتتبعة تعتمد على نوع الاستراتيجية (مثل مارتينجال، فيبوناتشي)
- الكشف التلقائي عن مستويات المقاومة/الدعم لتحديد مناطق الوقف الذكية
- تعديل ديناميكي لوقف الخسارة بناءً على نضج الصفقة والأرباح غير المحققة
📌 أفضل الممارسات
- قم دائمًا بتكوين وقف خسارة ذكي على مستوى القالب أو الزوج لجميع الاستراتيجيات النشطة
- استخدم حقل جني الأرباح لتحقيق أقصى فائدة من صفقاتك
- اختبر الإعدادات في الوضع التجريبي قبل استخدامها في السوق الحقيقي
- استخدم عدة مثيلات بوت لتوزيع الصفقات وتقليل مخاطر تشبع واجهة API
وقف الخسارة الذكي هو أداة قوية لتقليل المخاطر تُمكِّن MagicTradeBot من تأمين الأرباح وتقليل الانكشاف بشكل ديناميكي، مما يمنح المتداولين ميزة احترافية في التداول الآلي.