إستراتيجية وضع الأوامر التدريجية - دليل المستخدم

نظرة عامة

تستخدم استراتيجية وضع الأوامر التدريجية نهجًا قائمًا على النسبة المئوية لتخصيص رصيدك المتاح ديناميكيًا عبر الصفقات. بدلاً من استخدام مبلغ صفقة ثابت، تحسب هذه الاستراتيجية حجم الأمر كنسبة مئوية من رصيدك المتاح الحالي، مما يسمح لأحجام مراكزك بالنمو أو الانكماش بشكل طبيعي مع أداء حسابك.

كيفية عملها

عندما يتم تعيين TradeAmountPer على قيمة أكبر من 0، سيقوم البوت بما يلي:

  1. جلب رصيدك المتاح الحالي من البورصة
  2. حساب حجم الأمر كـ: الرصيد المتاح × TradeAmountPer / 100
  3. وضع الأمر باستخدام هذا المبلغ المحسوب
  4. تخطي مضاعفات الاستراتيجية لمنع الرافعة المالية الزائدة

مثال

yaml
TradeAmountPer: 25  # استخدم 25% من الرصيد المتاح لكل صفقة

سيناريو:

  • الرصيد المتاح: $1,000
  • TradeAmountPer: 25%
  • حجم الأمر: $250 (25% من $1,000)

بعد صفقة ناجحة تزيد رصيدك إلى $1,200:

  • الرصيد المتاح: $1,200
  • TradeAmountPer: 25%
  • حجم الأمر التالي: $300 (25% من $1,200)

إعدادات التكوين

التكوين المطلوب

yaml
# في ملف إعدادات التداول YAML الخاص بك
InitialTradeAmount: 100.0      # المبلغ الاحتياطي (يُستخدم إذا فشل جلب الرصيد)
TradeAmountPer: 25             # نسبة الرصيد المتاح (0 = معطل)

الإعدادات الموصى بها

yaml
# النهج التحفظي (موصى به للمبتدئين)
TradeAmountPer: 25             # مخاطرة 25% لكل صفقة
MaxConcurrentTrades: 1         # صفقة واحدة فقط في كل مرة
Leverage: 10-15x               # رافعة مالية معتدلة لـ BTC
MarginMode: isolated           # استخدم دائمًا وضع العزل

# النهج المتوسط
TradeAmountPer: 20             # مخاطرة 20% لكل صفقة
MaxConcurrentTrades: 2         # حد أقصى 2 صفقات متزامنة
Leverage: 10x                  # رافعة مالية تحفظية
MarginMode: isolated

# النهج العدواني (مخاطر أعلى)
TradeAmountPer: 15             # مخاطرة 15% لكل صفقة
MaxConcurrentTrades: 3         # حد أقصى 3 صفقات متزامنة  
Leverage: 5x                   # رافعة مالية أقل للسلامة
MarginMode: isolated

نهج التداول الموصى به

1. اختيار الرمز

  • تعطيل مزامنة الرموز: لا تقم بمزامنة جميع رموز البورصة
  • ركز على 1-2 أصول أساسية:
    • بيتكوين (BTC): أكثر استقرارًا، رافعة موصى بها 10-15x
    • إيثريوم (ETH): تقلب معتدل، رافعة موصى بها 5-10x
  • تجنب العملات البديلة ذات التقلب العالي عند البدء

2. كشف أنماط الانعكاس (موصى به بشدة)

لزيادة الربحية مع الاستراتيجية التدريجية، قم بتمكين كشف أنماط الانعكاس القوية القائمة على الشموع. يتطلب هذا النهج الصبر لكنه يوفر معدل فوز 70%+ عند التكوين الصحيح.

لماذا تستخدم أنماط الانعكاس؟

تحجيم المراكز التدريجي يعمل بشكل استثنائي مع الإعدادات عالية الاحتمالية. بدلاً من التداول المتكرر بنتائج مختلطة، تساعد أنماط الانعكاس في:

  • الدخول عند نقاط سعر مثالية (قرب القيعان للشراء، قرب القمم للبيع)
  • تقليل الصفقات الخاسرة بشكل كبير
  • تعظيم تأثير التراكم في الاستراتيجية التدريجية
  • التداول أقل لكن بثقة أعلى

التكوين الموصى به

yaml
# تحليل الانعكاس طويل الأمد (فعّل هذا)
enabled_long_term_reversal: true      # تمكين كشف الانعكاس
candle_lookback_percent: 0.6          # يتطلب حركة سعر 60%
candle_lookback_count: 15             # تحليل آخر 15 شمعة
required_color_percent: 0.8           # 80% من الشموع في اتجاه واحد
last_n_candles_check: 2               # التحقق من آخر 2 شمعات

كيفية عملها

للدخول الطويل (انعكاس صعودي):

  1. مسح آخر 15 شمعة بحثًا عن اتجاه هبوطي قوي
  2. يتطلب 80% من الشموع أن تكون حمراء (هبوطية)
  3. يجب أن يكون السعر قد انخفض بنسبة 60% على الأقل من الأعلى إلى الأدنى
  4. آخر 2 شمعات يجب أن تظهر انعكاسًا (خضراء/صعودية)
  5. النتيجة: الدخول قرب القاع مع احتمالية عالية للارتداد

للدخول القصير (انعكاس هبوطي):

  1. مسح آخر 15 شمعة بحثًا عن اتجاه صعودي قوي
  2. يتطلب 80% من الشموع أن تكون خضراء (صعودية)
  3. يجب أن يكون السعر قد ارتفع بنسبة 60% على الأقل من الأدنى إلى الأعلى
  4. آخر 2 شمعات يجب أن تظهر انعكاسًا (حمراء/هبوطية)
  5. النتيجة: الدخول قرب القمة مع احتمالية عالية للهبوط

شرح معلمات التكوين

المعلمة القيمة الغرض
enabled_long_term_reversal true تفعيل كشف أنماط الانعكاس
candle_lookback_percent 0.6 الحد الأدنى لحركة السعر 60% المطلوبة
candle_lookback_count 15 عدد الشموع التاريخية للتحليل
required_color_percent 0.8 80% من الشموع يجب أن تكون بنفس اللون (قوة الاتجاه)
last_n_candles_check 2 الشموع الأخيرة التي تؤكد الانعكاس

التعديل لإطارات زمنية مختلفة

لإشارات أكثر (أقل انتقائية):

yaml
candle_lookback_percent: 0.4          # عتبة أقل (حركة 40%)
required_color_percent: 0.7           # أقل صرامة (70% نفس اللون)
candle_lookback_count: 10             # نظرة خلفية أقصر

لإشارات أعلى جودة (أكثر انتقائية):

yaml
candle_lookback_percent: 0.8          # عتبة أكثر صرامة (حركة 80%)
required_color_percent: 0.85          # صارمة جدًا (85% نفس اللون)
candle_lookback_count: 20             # نظرة خلفية أطول

تكرار التداول المتوقع

مع الإعدادات الموصى بها:

  • BTC: 2-5 إشارات أسبوعيًا
  • ETH: 3-7 إشارات أسبوعيًا
  • معدل الفوز: 70-80% عند دمجها مع SL/TP مناسب
  • مدة الصفقة: عادة 1-3 أيام لكل صفقة

لماذا يتطلب هذا النهج الصبر

⏳ الإشارات نادرة لكن عالية الجودة:

  • قد تمر أيام بدون إعداد صالح
  • ليس كل يوم سيولد إشارات
  • يتطلب الانضباط للانتظار للتأكيد
  • لكن: كل صفقة لها احتمالية نجاح أعلى بكثير

💰 الربحية تأتي من الجودة، لا الكمية:

  • معدل فوز 70%+ يركم رصيدك بسرعة
  • التحجيم التدريجي يضخم سلاسل الفوز
  • صفقات خاسرة أقل تحافظ على رأس المال
  • يؤدي إلى نمو أسي مع الوقت

مثال على الأداء

بدون أنماط الانعكاس (تكرار عالي):

  • الصفقات أسبوعيًا: 15-20
  • معدل الفوز: 45-55%
  • النتيجة الصافية: نمو بطيء أو تعادل

مع أنماط الانعكاس (تكرار منخفض):

  • الصفقات أسبوعيًا: 3-5
  • معدل الفوز: 70-80%
  • النتيجة الصافية: نمو تراكمي متسق

3. الصفقات المتزامنة

  • الحد الأقصى الموصى به: 2 صفقات
  • الأمثل: صفقة واحدة في كل مرة
  • إذا كنت تستخدم أكثر من 2 صفقات متزامنة، قلل TradeAmountPer وفقًا لذلك:
    • صفقة واحدة: 25-30%
    • 2 صفقات: 20-25%
    • 3 صفقات: 15-20%
    • 4+ صفقات: 10-15%

3. إرشادات الرافعة المالية

نوع الأصل الرافعة الموصى بها مستوى المخاطرة
بيتكوين (BTC) 10-15x منخفض-متوسط
إيثريوم (ETH) 5-10x متوسط
العملات البديلة الرئيسية 3-5x متوسط-عالي
العملات البديلة صغيرة الحجم 2-3x عالي

4. وضع الهامش

  • استخدم دائمًا وضع العزل مع هذه الاستراتيجية
  • الهامش المتقاطع قد يؤدي إلى تصفيات متسلسلة
  • وضع العزل يحد من المخاطرة للمراكز الفردية

المميزات (الإيجابيات)

1. توسيع رأس المال التلقائي

  • أحجام المراكز تنمو تلقائيًا مع نمو حسابك
  • لا حاجة لتعديل يدوي مع الربح
  • تراكم سلاسل الفوز بشكل طبيعي

2. إدارة المخاطر المدمجة

  • دائمًا مخاطرة نسبة ثابتة من رأس المال المتاح
  • أحجام المراكز تنخفض تلقائيًا بعد الخسائر
  • تمنع التعرض الزائد أثناء الانخفاضات

3. تحجيم المراكز الديناميكي

  • يتكيف مع حالة حسابك الحالية في الوقت الفعلي
  • أكثر عدوانية عند الفوز، أكثر تحفظًا عند الخسارة
  • تخصيص رأس مال مثالي بدون تدخل يدوي

4. يمنع التداول الزائد

  • يستخدم نسبة من الرصيد المتاح، لا إجمالي الأسهم
  • يحد بشكل طبيعي من حجم المركز عند نشر رأس المال
  • يفرض تخصيص رأس مال منضبط

5. إمكانية نمو أسي

  • الصفقات الفائزة تتراكم بشكل طبيعي
  • كل صفقة ناجحة تزيد القاعدة للصفقة التالية
  • يمكن تحقيق نمو كبير في ظروف السوق المواتية

6. الفوائد النفسية

  • يزيل اتخاذ القرارات العاطفية من تحجيم المراكز
  • نسبة مخاطرة متسقة عبر جميع الصفقات
  • أسهل الالتزام بالاستراتيجية أثناء التقلب

العيوب (السلبيات)

1. يتطلب التداول الحي

  • لا يعمل في وضع العرض التوضيحي
  • يجب أن يكون لديك وصول API حقيقي للبورصة
  • لا يمكن اختبار الاستراتيجية بدون رأس مال حقيقي

2. يضخم سلاسل الخسائر

  • كما أن الفوز يتراكم، الخسائر أيضًا تتراكم
  • الخسائر المتتالية يمكن أن تقلل أحجام المراكز بشكل كبير
  • قد تتطلب فترات تعافي طويلة بعد الانخفاضات

3. الاعتماد على جلب الرصيد

  • يعتمد على استدعاءات API ناجحة للبورصة
  • مشاكل الشبكة يمكن أن تسبب فشل الصفقات
  • يعود إلى InitialTradeAmount عند فشل الجلب

4. إمكانية انخفاضات سريعة

  • تخصيص نسبة عالية (>30%) يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر
  • صفقات متزامنة متعددة تضاعف التعرض
  • يمكن أن يستنزف الحساب بسرعة مع توقيت سيء

5. تحكم محدود أثناء التقلب

  • حجم المركز يحدد بالرصيد، لا ظروف السوق
  • قد يضع صفقات كبيرة أثناء ظروف سوق غير مواتية
  • لا تعديل لزيادة مخاطر السوق

6. حدود معدل البورصة

  • استعلامات الرصيد المتكررة قد تصطدم بحدود معدل API
  • بعض البورصات لها قيود صارمة على استدعاءات API
  • يمكن أن تسبب تأخيرات أو فشل في وضع الأوامر

7. مشاكل حجم الأمر الأدنى

  • بعد الخسائر، قد ينخفض حجم المركز دون الحد الأدنى للبورصة
  • يمكن أن يمنع وضع الأمر تمامًا
  • قد يتطلب تدخل يدوي لاستئناف التداول

8. غير مناسب لجميع ظروف السوق

  • يعمل بشكل أفضل في الأسواق الاتجاهية
  • يمكن أن يكون ضارًا في الأسواق عالية التقلب والمتقلبة
  • يتطلب مراقبة دقيقة لنظام السوق

ملاحظات مهمة & قيود

⚠️ المتطلبات الحرجة

  1. وضع الإنتاج فقط 
    yaml
demo_mode: false  # يجب أن يكون false
    تستخدم الاستراتيجية جلب الرصيد في الوقت الفعلي من حساب البورصة الخاص بك.
  2. بيانات اعتماد API صالحة
    • مفتاح API بأذونات القراءة/التداول
    • سر API مكوّن بشكل صحيح
    • كلمة مرور (لـ Bitget/OKX)
  3. البورصات المدعومة
    • Binance
    • Bybit
    • Bitget
    • OKX
    • Hyperliquid

🔒 توصيات السلامة

  1. ابدأ صغيرًا
    • ابدأ بتخصيص 10-15%
    • اختبر بصفقة متزامنة واحدة
    • استخدم العملات الرئيسية فقط (BTC/ETH)
  2. استخدم وقف الخسارة
    • دائمًا حدد نسبة وقف الخسارة
    • موصى به: 2-5% حسب الرافعة
    • لا تتداول أبدًا بدون وقف
  3. راقب بانتظام
    • تحقق من الرصيد والمراكز المفتوحة يوميًا
    • راقب أخطاء API أو فشل الجلب
    • كن مستعدًا للتدخل يدويًا
  4. إدارة المخاطر
    • لا تستخدم الهامش المتقاطع مع هذه الاستراتيجية
    • احتفظ باحتياطيات طوارئ خارج رصيد التداول
    • لديك عتبة انخفاض أقصى (مثل 30%)

ملف تكوين مثال

yaml
# استراتيجية تدريجية مع أنماط الانعكاس - التكوين الأمثل
General:
  demo_mode: false                    # يجب أن يكون false
  bot_name: "Progressive_Reversal_Bot"
  
Exchange:
  name: "binance"                     # بورصتك
  api_key: "your_api_key"
  api_secret: "your_api_secret"
  
TradeSettings:
  General:
    InitialTradeAmount: 100.0         # المبلغ الاحتياطي
    TradeAmountPer: 25                # 25% لكل صفقة
    
  SLTPSettings:
    take_profit_percent: 5.0          # 5% جني أرباح (أعلى بسبب دخول أفضل)
    stop_loss_percent: 2.5            # 2.5% وقف خسارة (أضيق بسبب تأكيد الانعكاس)
    
  # كشف أنماط الانعكاس (حرج للنجاح)
  ReversalDetection:
    enabled_long_term_reversal: true  # فعّل هذا!
    candle_lookback_percent: 0.6      # يتطلب حركة سعر 60%
    candle_lookback_count: 15         # تحليل 15 شمعة
    required_color_percent: 0.8       # 80% شموع نفس اللون
    last_n_candles_check: 2           # آخر 2 شمعات تؤكد الانعكاس
    
  # تكوين الرمز
  Symbols:
    sync_enabled: false               # تعطيل المزامنة التلقائية
    manual_symbols:
      - "BTCUSDT"                     # ركز على BTC فقط
      # - "ETHUSDT"                   # أضف ETH اختياريًا
      
  # إعدادات المركز
  MaxConcurrentTrades: 1              # صفقة واحدة فقط (أمثل مع الانعكاسات)
  leverage: 15                        # 15x لـ BTC (آمن مع دخول الانعكاس)
  margin_mode: "isolated"             # دائمًا عزل
  
  # الإطار الزمني
  timeframe: "4h"                     # شموع 4 ساعات تعمل بشكل أفضل للانعكاسات

مراقبة استراتيجيتك

المقاييس الرئيسية للتتبع

  1. معدل الفوز: نسبة الصفقات الربحية
  2. نسبة الفوز/الخسارة المتوسطة: حجم الفوز مقابل الخسائر
  3. الانخفاض الأقصى: أكبر انخفاض من الذروة إلى القاع
  4. معدل نمو رأس المال: نمو الحساب مع الوقت
  5. اتجاهات حجم المركز: تتبع كيفية تغير أحجام المراكز

متى يتم التعديل

قلل TradeAmountPer إذا:

  • تواجه خسائر متكررة
  • الانخفاض يتجاوز 20%
  • يصبح السوق عالي التقلب
  • صفقات متزامنة متعددة نشطة

زِد TradeAmountPer إذا:

  • سلسلة فوز متسقة (5+ صفقات)
  • ظروف السوق مواتية
  • تستخدم صفقة متزامنة واحدة فقط
  • نما الحساب بشكل كبير

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

فشل جلب الرصيد


Error: Failed to fetch available balance

الحل:

  • تحقق من بيانات اعتماد API
  • تحقق من حالة API البورصة
  • تأكد من اتصال الشبكة
  • سيعود البوت إلى InitialTradeAmount

حجم المركز صغير جدًا


Warning: Calculated size is very small

الحل:

  • زِد TradeAmountPer
  • قلل عدد الصفقات المتزامنة
  • أغلق المراكز الخاسرة لتحرير رأس المال

فشل وضع الأمر


Error: Order size below minimum

الحل:

  • تحقق من الحد الأدنى لحجم الأمر في البورصة
  • زِد رصيد الحساب
  • عطل وضع النسبة مؤقتًا

ملخص أفضل الممارسات

✅ افعل:

  • فعّل كشف أنماط الانعكاس (هذا مفتاح معدل فوز 70%+)
  • ابدأ بصفقة متزامنة واحدة وتخصيص 25%
  • استخدم وضع الهامش العزل حصريًا
  • ركز على 1-2 عملات مشفرة رئيسية (BTC موصى به)
  • حدد وقف خسائر مناسب (2-5%)
  • راقب الرصيد والمراكز يوميًا
  • حافظ على رافعة معتدلة (10-15x لـ BTC مع الانعكاسات)
  • كن صبورًا - انتظر إشارات انعكاس عالية الجودة
  • اختبر برأس مال صغير أولاً
  • استخدم إطارات زمنية 4 ساعات أو يوم واحد لكشف الانعكاس
  • ثق بالنمط وتجنب الصفقات الاندفاعية

❌ لا تفعل:

  • استخدم وضع الهامش المتقاطع
  • فعّل وضع العرض التوضيحي (لن يعمل)
  • مزامنة جميع رموز البورصة
  • تجاوز 30% تخصيص لكل صفقة
  • تداول بدون وقف خسائر
  • حدد صفقات متزامنة كثيرة جدًا
  • استخدم على عملات بديلة عالية التقلب في البداية
  • تداول بدون تأكيد انعكاس (سيقلل معدل الفوز بشكل كبير)
  • طارد الصفقات عند عدم وجود نمط انعكاس
  • تجاوز النظام أثناء عدم الصبر
  • تجاهل إشارات الانعكاس وتداول عشوائيًا

دليل البدء السريع لأقصى ربحية

الخطوة 1: تمكين الإعدادات الأساسية

yaml
demo_mode: false
TradeAmountPer: 25
enabled_long_term_reversal: true  # ← حرج
MaxConcurrentTrades: 1

الخطوة 2: تكوين كشف الانعكاس

yaml
candle_lookback_percent: 0.6
candle_lookback_count: 15
required_color_percent: 0.8
last_n_candles_check: 2

الخطوة 3: تعيين معلمات مخاطر تحفظية

yaml
take_profit_percent: 5.0
stop_loss_percent: 2.5
leverage: 15  # لـ BTC
margin_mode: "isolated"

الخطوة 4: ركز على الجودة

  • اختر BTC فقط (أو أضف ETH)
  • عطل مزامنة الرموز
  • استخدم إطار 4h أو 1d
  • انتظر الإشارات - لا تفرض الصفقات

الخطوة 5: مراقبة & تعديل

  • تتبع معدل فوزك (الهدف: 70%+)
  • إذا كان معدل الفوز < 60%، اجعل كشف الانعكاس أكثر صرامة
  • إذا كانت الإشارات نادرة جدًا، اجعل الكشف أقل صرامة قليلاً
  • عدل TradeAmountPer بناءً على مستوى الراحة

الخاتمة

استراتيجية وضع الأوامر التدريجية هي نهج قوي للمتداولين الذين يريدون تحجيم مراكز ديناميكي آلي يتكيف مع أداء حسابهم. عند دمجها مع كشف أنماط الانعكاس القائمة على الشموع، تصبح نظامًا ربحيًا استثنائيًا يمكنه تحقيق معدلات فوز 70%+ باستمرار.

الصيغة السرية

التحجيم التدريجي + أنماط الانعكاس + الصبر = نمو أسي

  1. التحجيم التدريجي: يركم فوزك تلقائيًا
  2. أنماط الانعكاس: يضمن أخذ صفقات عالية الاحتمالية فقط
  3. الصبر: الانتظار لإشارات جودة بدلاً من التداول الزائد

ما يجعل هذا النهج مختلفًا

على عكس استراتيجيات التداول التقليدية التي تركز على التكرار، يعطي هذا النهج الأولوية للجودة على الكمية:

  • صفقات أقل = ضغط أقل، رسوم أقل، تنفيذ أفضل
  • معدل فوز أعلى = نمو أكثر اتساقًا، انخفاضات أقل
  • دخول أفضل = مخاطر أقل لكل صفقة، نسب مخاطر/مكافآت أفضل
  • تحجيم آلي = يزيل العاطفة من قرارات تحجيم المراكز

النتائج المتوقعة

النهج التحفظي (موصى به للمبتدئين):

  • الصفقات الشهرية: 8-15
  • معدل الفوز المتوقع: 65-75%
  • هدف العائد الشهري: 15-30%
  • مخاطر الانخفاض: 10-15%

النهج المحسّن (مع الخبرة):

  • الصفقات الشهرية: 12-20
  • معدل الفوز المتوقع: 70-80%
  • هدف العائد الشهري: 25-50%
  • مخاطر الانخفاض: 15-20%

عامل الصبر

⚠️ هذه الاستراتيجية ليست للمتداولين غير الصابرين. قد تمر عدة أيام بدون إشارة، وهذا طبيعي تمامًا. المفتاح هو:

  • الثقة بكشف أنماط الانعكاس
  • تجنب فرض الصفقات عند عدم وجود نمط
  • فهم أن كل صفقة جودة تستحق الانتظار
  • التركيز على النتائج الشهرية، لا النشاط اليومي

الأفكار النهائية

عند استخدامها مع إدارة مخاطر صحيحة، هامش عزل، اختيار رمز مركز، وكشف أنماط الانعكاس مفعل، يمكن لهذه الاستراتيجية توفير نمو تراكمي مستقر مع الحفاظ على تعرض مخاطر محكوم. دمج التحجيم التدريجي مع دخول انعكاس عالية الاحتمالية يخلق نظامًا حيث تتراكم فوزك بشكل طبيعي بينما تبقى خسائرك محصورة.

تذكر:

  • هذه الاستراتيجية تضخم المكاسب والخسائر على حد سواء
  • أنماط الانعكاس تعطيك ميزة 70%+
  • ابدأ تحفظيًا، راقب عن كثب، وعدل بناءً على تحملك للمخاطر
  • الصبر هو سلاحك الأعظم - ليس كل يوم سيكون له إشارات، لكن كل إشارة لها احتمالية نجاح عالية
  • الهدف هو الربحية المتسقة مع الوقت، لا الإثارة اليومية

الدعم & الموارد

للأسئلة، استكشاف الأخطاء، أو مشاركة نتائجك:

  • تحقق من سجلات البوت لكشف أنماط الانعكاس
  • راقب معدل فوزك وعدل الإعدادات وفقًا لذلك
  • انضم إلى المجتمع لمشاركة الخبرات
  • ابدأ صغيرًا، أثبت الاستراتيجية، ثم قم بالتوسع

حظًا موفقًا وتداولًا سعيدًا! 🚀

📎 Related Topics