دليل إعداد SL/TP الذكي

نظرة عامة

يوفر نظام SL/TP الذكي (إيقاف الخسارة / جني الأرباح) إدارة مخاطر متقدمة مع ميزات التتبع الديناميكي، وحماية التعادل، والتوسع التكيفي. يغطي هذا الدليل التهيئة والإعدادات المثلى لأنماط التداول المختلفة.

معايير التهيئة

الإعدادات الأساسية

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 0.0          # المسافة الأساسية لإيقاف الخسارة من TP (%)
  TakeProfitPercent: 0.0        # المسافة الأساسية لجني الأرباح من نقطة الدخول (%)

تتبع إيقاف الخسارة

  EnableTrailingSl: false              # تفعيل التتبع الديناميكي لإيقاف الخسارة
  TrailingSlOffsetPercent: 0.5         # المسافة أسفل السعر الحالي (%)

كيفية العمل:

• يتم تحريك إيقاف الخسارة تلقائيًا للأعلى (شراء) أو للأسفل (بيع) مع تحرك السعر بشكل إيجابي
• يتحرك فقط في الاتجاه المربح - لا يصبح أسوأ من الموقف السابق
• يحافظ على الأرباح مع السماح بنمو المركز

حماية التعادل

  EnableBreakeven: false                  # تفعيل وضع التعادل
  BreakevenActivationPercent: 1.0        # التفعيل عند X% من الربح
  BreakevenBufferPercent: 0.2            # هامش صغير فوق/تحت نقطة الدخول

كيفية العمل:

• عندما يصل السعر إلى عتبة التفعيل، يتحرك إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول + الهامش
• يحمي من الخسائر بعد الوصول إلى الهدف الأولي للربح
• الهامش يمنع الإيقاف المبكر بسبب الانخفاضات البسيطة

تتبع جني الأرباح

  EnableTrailingTp: false                 # تفعيل تتبع جني الأرباح
  TrailingTpTriggerPercent: 2.0          # بدء التتبع عند X% من الربح
  TrailingTpOffsetPercent: 0.5           # المسافة فوق السعر الحالي (%)

كيفية العمل:

• يتتبع جني الأرباح السعر الحالي بمجرد الوصول إلى عتبة التفعيل
• يحقق تحركات أكبر مع حماية الجانب السلبي
• عند الوصول إلى جني الأرباح، يتحول تلقائيًا إلى أمر إيقاف خسارة

التوسع الديناميكي للتتبع

  EnableDynamicTrailingScaling: false    # تفعيل الإزاحات التكيفية
  TrailingScalingMap:
    "1.0": 0.5    # عند ربح 1%، استخدم إزاحة 0.5%
    "2.0": 0.4    # عند ربح 2%، استخدم إزاحة 0.4%
    "3.0": 0.3    # عند ربح 3%، استخدم إزاحة 0.3%
    "5.0": 0.25   # عند ربح 5%، استخدم إزاحة 0.25%
    "10.0": 0.2   # عند ربح 10%، استخدم إزاحة 0.2%

كيفية العمل:

• تتقلص الإزاحة مع زيادة الربح
• تحافظ على المزيد من الأرباح خلال التحركات الممتدة
• يستخدم النظام العتبة الأولى التي يتجاوزها الربح الحالي

الإعدادات المثلى حسب أسلوب التداول

1. التداول السريع (عالي التردد، أرباح صغيرة)

الهدف: دخول/خروج سريع، إدارة مخاطر صارمة، التقاط تحركات صغيرة

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 2.0
  TakeProfitPercent: 1.5
  
  # تتبع صارم لتأمين الأرباح بسرعة
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 0.3
  
  # تفعيل التعادل السريع
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 0.5
  BreakevenBufferPercent: 0.1
  
  # لا يوجد تتبع TP (الخروج عند الهدف)
  EnableTrailingTp: false
  
  # توسع ديناميكي صارم
  EnableDynamicTrailingScaling: true
  TrailingScalingMap:
    "0.5": 0.3
    "1.0": 0.2
    "2.0": 0.15

2. التداول اليومي (تذبذبات خلال اليوم)

الهدف: التقاط تذبذب خلال اليوم، مخاطر/مكافآت معتدلة، إدارة نشطة

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 3.0
  TakeProfitPercent: 3.0
  
  # تتبع معتدل
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 0.5
  
  # تعادل عند ربح معقول
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 1.0
  BreakevenBufferPercent: 0.2
  
  # تفعيل تتبع TP للتحركات الممتدة
  EnableTrailingTp: true
  TrailingTpTriggerPercent: 2.0
  TrailingTpOffsetPercent: 0.6
  
  # توسع ديناميكي متوازن
  EnableDynamicTrailingScaling: true
  TrailingScalingMap:
    "1.0": 0.5
    "2.0": 0.4
    "3.0": 0.3
    "5.0": 0.25

3. التداول المتأرجح (مراكز متعددة الأيام)

الهدف: التقاط اتجاهات أكبر، تحمل التذبذب، تعظيم الفائزين

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 4.0
  TakeProfitPercent: 6.0
  
  # تتبع أوسع للتذبذب
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 1.0
  
  # تعادل محافظ
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 2.0
  BreakevenBufferPercent: 0.3
  
  # تتبع TP قوي
  EnableTrailingTp: true
  TrailingTpTriggerPercent: 4.0
  TrailingTpOffsetPercent: 1.0
  
  # تضييق تدريجي
  EnableDynamicTrailingScaling: true
  TrailingScalingMap:
    "2.0": 1.0
    "4.0": 0.8
    "6.0": 0.6
    "8.0": 0.5
    "10.0": 0.4

4. تداول المراكز طويل الأجل

الهدف: التقاط الاتجاهات الرئيسية، إدارة دنيا، تعظيم العوائد غير المتماثلة

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 6.0
  TakeProfitPercent: 15.0
  
  # تتبع واسع جدًا
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 2.0
  
  # تعادل صبور
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 5.0
  BreakevenBufferPercent: 0.5
  
  # تتبع TP صبور
  EnableTrailingTp: true
  TrailingTpTriggerPercent: 10.0
  TrailingTpOffsetPercent: 2.0
  
  # توسع واسع للتحركات الكبرى
  EnableDynamicTrailingScaling: true
  TrailingScalingMap:
    "5.0": 2.0
    "10.0": 1.5
    "15.0": 1.0
    "20.0": 0.8
    "30.0": 0.5

نصائح التهيئة المتقدمة

1. تحسين المخاطر/المكافآت

محافظ (1:2 أو أفضل):

StopLossPercent: 2.0
TakeProfitPercent: 4.0

متوازن (1:1 إلى 1:1.5):

StopLossPercent: 3.0
TakeProfitPercent: 3.0-4.5

قوي (1:1 أو أقل):

StopLossPercent: 4.0
TakeProfitPercent: 4.0

2. تعديلات التذبذب

أسواق منخفضة التذبذب:

• تقليل TrailingSlOffsetPercent (0.2-0.4%)
• تفعيل تعادل أكثر صرامة (0.5-1.0%)
• توسع أكثر قوة

أسواق عالية التذبذب:

• زيادة TrailingSlOffsetPercent (0.8-2.0%)
• هامش تعادل أوسع (0.3-0.5%)
• توسع أكثر تحفظًا

3. التجاوزات الخاصة بالرمز

يدعم النظام إعدادات خاصة بالرمز تتجاوز التهيئة العامة. وهذا مفيد لـ:

• خصائص التذبذب المختلفة
• ملفات السيولة المتغيرة
• استراتيجيات خاصة بالأصول

4. استراتيجية التوسع الديناميكي

التوسع الصارم (التداول السريع):

TrailingScalingMap:
  "0.5": 0.3
  "1.0": 0.2
  "1.5": 0.15

التوسع الواسع (تداول المراكز):

TrailingScalingMap:
  "5.0": 2.0
  "10.0": 1.5
  "20.0": 1.0
  "30.0": 0.5

سلوك النظام

منطق إيقاف الخسارة

1. الوضع الأولي: يُحسب بناءً على مسافة TP ونسبة المخاطر
2. تفعيل التتبع: يتحرك مع تقدم السعر بشكل إيجابي
3. مشغل التعادل: يحافظ على سعر الدخول + الهامش عند التفعيل
4. التوسع الديناميكي: يضيق الإزاحة مع زيادة الربح
5. قفل الاتجاه: يتحرك إيقاف الخسارة فقط في الاتجاه المربح (لا يتراجع)

منطق جني الأرباح

1. الوضع الأولي: يُحدد عند الدخول + النسبة المستهدفة
2. مشغل التتبع: يُفعل بعد الوصول إلى عتبة التفعيل
3. تتبع TP: يتبع السعر عند الإزاحة المحددة
4. تحويل عند الوصول إلى TP: يتحول إلى إيقاف خسارة عندما يصل السعر إلى TP
5. قفل الاتجاه: يتحرك TP فقط في الاتجاه المربح

تكرار التحديث

• يفحص النظام كل 5 ثوانٍ
• تُطبق التحديثات بشكل ذري
• تُعدل أوامر البورصة بمنطق إعادة المحاولة (3 محاولات)
• محدود بالمعدل لمنع التحميل الزائد على واجهة برمجة التطبيقات (بحد أقصى 10 مكالمات متزامنة)

أفضل الممارسات

1. ابدأ بحذر

• ابدأ بإيقافات أوسع وتوسع قياسي
• اضبط تدريجيًا بناءً على بيانات الأداء
• اختبر في وضع العرض التوضيحي أولاً

2. تطابق مع ظروف السوق

• اضبط إزاحات التتبع بناءً على التذبذب الحالي
• استخدم إيقافات أوسع في الأسواق المتذبذبة
• اضبط في ظروف الاتجاه القوي

3. مراقبة الأداء

• تتبع معدلات الوصول لإيقاف الخسارة مقابل جني الأرباح
• تحليل متوسط الربح لكل صفقة
• اضبط عتبات التوسع بناءً على أحجام التحرك النموذجية

4. مراعاة الرسوم

• تعديلات التتبع قد تؤدي إلى تحديثات أوامر متعددة
• ضع في الاعتبار رسوم البورصة عند تحديد التتبع الصارم
• وازن بين التحسين وتكاليف المعاملات

5. إدارة المخاطر

• لا تعطل إيقاف الخسارة تمامًا (استخدم دائمًا أكثر من 0%)
• حدد نسبة TP مناسبة للإطار الزمني
• استخدم التعادل لحماية رأس المال بعد الربح الأولي

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عدم تحديث SL/TP

• تحقق من أن النسب أكبر من 0
• تأكد من تفعيل التتبع
• تأكد من أن السعر يتحرك بشكل إيجابي
• تحقق من السجلات للأخطاء في التحقق

إيقافات مبكرة

• زيادة TrailingSlOffsetPercent
• توسيع هامش التعادل
• تعديل عتبات التوسع لتكون أعلى

فقدان تمديدات الأرباح

• تفعيل TrailingTp
• خفض TrailingTpTriggerPercent
• زيادة TrailingTpOffsetPercent

أخطاء التهيئة

• التحقق من صحة صيغة YAML
• تأكد من أن جميع النسب إيجابية
• تحقق من أن مفاتيح خريطة التوسع هي أرقام عشرية صالحة
• راجع سجلات بدء التشغيل لرسائل التحقق