وحدة إدارة الأموال – تحديد حجم المراكز الديناميكي لتداول العملات الرقمية

نظرة عامة

وحدة إدارة الأموال هي نظام متقدم لإدارة المخاطر يقوم تلقائيًا بتعديل حجم المركز بناءً على أداء التداول. بدلاً من استخدام أحجام أوامر ثابتة، يقوم البوت بتوسيع المراكز ديناميكيًا باستخدام تسلسلات رياضية مثبتة لتحسين نمو رأس المال خلال سلسلة الفوز وحماية رأس المال خلال سلسلة الخسارة.

المفهوم الأساسي

التداول التقليدي يستخدم أحجام مراكز ثابتة (مثل دائمًا تداول 0.1 BTC). تستخدم وحدة إدارة الأموال تسلسلات تحجيم تدريجية تقوم بتعديل حجم الأمر بناءً على:

• نتائج الفوز/الخسارة للصفقات السابقة
• تسلسلات رياضية مُعدّة مسبقًا (فيبوناتشي، مارتينجال، إلخ.)
• حجم المركز الأساسي الخاص بك كنقطة بداية

كيفية العمل

1. البدء بحجم أساسي: الصفقة الأولى تستخدم حجم الأمر الأساسي المُعَد
2. تتبع النتيجة: يسجل البوت ما إذا كانت الصفقة مربحة أم خاسرة
3. تطبيق التسلسل: حجم الصفقة التالية = الحجم الأساسي × مضاعف التسلسل
4. منطق إعادة التعيين: يتم إعادة تعيين التسلسل بعد الفوز (الوضع 0) أو يستمر حسب الاستراتيجية

معلمات الإعداد

الإعداد الأساسي

MoneyManagementStrategySettings:
  Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55] # مثال فيبوناتشي
  Mode: 0 # سلوك إعادة التعيين (0 = إعادة تعيين عند الفوز)

شرح المعلمات

التسلسلات الجاهزة

1. تسلسل فيبوناتشي (نمو متحفظ)

الأنسب لـ: توازن المخاطرة/العائد، الأسواق ذات الاتجاه

Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]
Mode: 0

الخصائص:

• زيادة تدريجية في حجم المركز
• نمط نمو طبيعي
• مخاطر انخفاض أقل
• مناسب للاستراتيجيات متوسطة الأجل

مثال (الحجم الأساسي: 0.1 BTC):

• الصفقة 1: 0.1 BTC (1×)
• الصفقة 2 (بعد خسارة): 0.1 BTC (1×)
• الصفقة 3 (بعد خسارة): 0.2 BTC (2×)
• الصفقة 4 (بعد خسارة): 0.3 BTC (3×)
• الصفقة 5 (فوز): 0.5 BTC (5×) → إعادة تعيين إلى 0.1 BTC

2. تسلسل مارتينجال (استرداد عدواني)

الأنسب لـ: استراتيجيات العودة إلى المتوسط، الأنظمة ذات معدل الفوز العالي

Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256]
Mode: 0

الخصائص:

• مضاعفة أسية للمركز
• استرداد سريع للخسائر
• مخاطر عالية جدًا - قد يؤدي إلى استنزاف الحساب بسرعة
• يتطلب احتياطيات رأسمالية كبيرة

مثال (الحجم الأساسي: 0.01 BTC):

• الصفقة 1: 0.01 BTC (1×)
• الصفقة 2 (بعد خسارة): 0.02 BTC (2×)
• الصفقة 3 (بعد خسارة): 0.04 BTC (4×)
• الصفقة 4 (بعد خسارة): 0.08 BTC (8×)
• الصفقة 5 (فوز): 0.16 BTC (16×) → إعادة تعيين إلى 0.01 BTC

⚠️ تحذير: فوز واحد يسترد جميع الخسائر، لكن 8 خسائر متتالية أو أكثر قد يؤدي إلى استنزاف الحساب بالكامل.

3. تسلسل ThreeSixNine (تقدم خطي)

الأنسب لـ: الأسواق المستقرة، التوسع التدريجي

Sequence: [3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27]
Mode: 0

الخصائص:

• نمو خطي للمركز
• توسيع مخاطر قابل للتنبؤ
• إمكانية انخفاض متوسطة
• جيد لأهداف الربح الثابتة

شرح إعدادات الوضع

الوضع 0: إعادة تعيين عند الفوز (افتراضي)

Mode: 0

الاستراتيجية الأكثر شيوعًا - يتقدم التسلسل عند الخسائر، يُعاد تعيينه بعد الفوز الأول.

الوضع 1: إعادة تعيين عند الخسارة

Mode: 1

يتقدم التسلسل عند الفوز، يُعاد تعيينه بعد الخسارة الأولى. حالة الاستخدام: استراتيجيات الهرم (Pyramiding).

الوضع 2: دورة مستمرة

Mode: 2

لا يتم إعادة تعيين التسلسل أبدًا، يدور باستمر23 مرارًا بغض النظر عن النتيجة. حالة الاستخدام: استراتيجيات التناوب الثابت.

تصميم تسلسل مخصص

إرشادات:

1. ابدأ بـ 1: المضاعف الأول عادةً ما يكون 1 (الحجم الأساسي)
2. معدل النمو: التحكم في العدوانية من خلال فجوات المضاعفات
3. الطول: التسلسلات الأطول = تحمل أكبر للخسائر
4. المضاعف الأقصى: لا تتجاوز ما يستطيع حسابك تحمله

مثال مخصص متحفظ

Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5] # محاولة ثلاثية للحجم الأساسي ثم نمو

مثال مخصص عدواني

Sequence: [1, 3, 9, 27, 81] # نمو هندسي 3×

مثال على طريقة دالمبير

Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] # تقدم بسيط +1

إرشادات إدارة المخاطر

متطلبات رأس المال

احسب الحد الأقصى للانخفاض قبل التفعيل:

الصيغة: الحد الأقصى للانخفاض = الحجم الأساسي × مجموع التسلسل

مثال (فيبوناتشي [1,1,2,3,5,8,13]):

• الحجم الأساسي: 0.1 BTC
• مجموع التسلسل: 33
• الحد الأقصى للانخفاض: 3.3 BTC

القاعدة: احتفظ بـ 3-5 أضعاف الحد الأقصى للانخفاض في رأس المال المتاح

حدود السلامة

أمثلة عملية

سيناريو 1: السكالبينج مع فيبوناتشي

Sequence: [1, 1, 2, 3, 5] # مُختصر للسكالبينج
Mode: 0
BaseOrderSize: 0.05 BTC

تسلسل الصفقات:

1. خسارة عند 0.05 BTC (-$200)
2. خسارة عند 0.05 BTC (-$200)
3. خسارة عند 0.10 BTC (-$400)
4. خسارة عند 0.15 BTC (-$600)
5. فوز عند 0.25 BTC (+$1,000)

سيناريو 2: سوينج تريدينج مع مارتينجال

Sequence: [1, 2, 4, 8] # مارتينجال متحفظ
Mode: 0
BaseOrderSize: 0.02 BTC

تسلسل الصفقات:

1. خسارة عند 0.02 BTC (-$100)
2. خسارة عند 0.04 BTC (-$200)
3. فوز عند 0.08 BTC (+$400)

استراتيجيات متقدمة

1. تسلسل هجين (أنتي-مارتينجال + استرداد)

# توسيع في سلسلة الفوز، استرداد عند الخسارة
Sequence: [1, 2, 3, 5, 3, 2, 1]
Mode: 1 # إعادة تعيين عند الخسارة

2. تسلسل معدل حسب التقلب

# فجوات أكبر للأسواق عالية التقلب
Sequence: [1, 1, 3, 5, 10, 20]
Mode: 0

3. استرداد تدريجي

# نهج الهضاب
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3]
Mode: 0

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

❌ خطأ 1: رأس مال غير كافٍ

استخدام مارتينجال [1,2,4,8,16,32,64] مع رأس مال يغطي فقط 5 أضعاف الحد الأقصى للانخفاض

الحل: ابدأ بتسلسلات أقصر أو رأس مال أكبر

❌ خطأ 2: اختيار وضع خاطئ

استخدام الوضع 0 (إعادة تعيين عند الفوز) مع استراتيجية and pyramiding

الحل: مطابقة الوضع مع نية الاستراتيجية (الوضع 1 لـ pyramiding)

❌ خطأ 3: لا حدود للتسلسل

استخدام تسلسلات تتجاوز حدود المركز في البورصة

الحل: تحقق من حجم المركز الأقصى: الأساس × المضاعف الأقصى < حد البورصة

❌ خطأ 4: تجاهل الانخفاضات

عدم حساب أسوأ سيناريو (جميع الخسائر)

الحل: اختبر دائمًا: مجموع(التسلسل) × الحجم الأساسي × متوسط الخسارة

المراقبة والتحسين

المقاييس الرئيسية للمتابعة

1. توزيع مواقع التسلسل: أين تحدث إعادة التعيين عادةً؟
2. متوسط صفقات الاسترداد: كم صفقة لاسترداد الخسائر؟
3. أقصى تسلسل تم الوصول إليه: هل تم الوصول للمضاعف الأخير؟
4. معدل الفوز حسب مستوى التسلسل

متى يتم التعديل

• وصول متكرر للمركز الأقصى: اختصر التسلسل أو قلل الحجم الأساسي
• إعادة تعيين كثيرة عند المستويين 2-3: أطِل التسلسل لتوفير مساحة استرداد أكبر
• فوز مستمر عند المستوى 1: فكر في البدء بمضاعف أعلى

تعطيل الوحدة

MoneyManagementStrategySettings:
  Sequence: [] # مصفوفة فارغة تُعطّل الوحدة
  Mode: 0

سيستخدم البوت تحجيم المركز الثابت القياسي من إعدادات الاستراتيجية الرئيسية.

التوصيات النهائية

للمبتدئين

Sequence: [1, 1, 2, 3, 5] # فيبوناتشي قصير
Mode: 0

ابدأ بحذر مع رأس مال يكفي 10 أضعاف الحد الأقصى للانخفاض.

للمتداولين المتوسطين

Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13] # فيبوناتشي كامل
Mode: 0

يتطلب استراتيجية مثبتة بمعدل فوز >55%.

للمتداولين المتقدمين

صمم تسلسلات مخصصة بناءً على:

• سلاسل الفوز/الخسارة المُختبرة بالباكتست
• حجم الحساب وتحمل المخاطر
• خصائص تقلب السوق
• منحنيات الاسترداد الخاصة بالاستراتيجية