وقف الخسارة وجني الأرباح الذكي

نظرة عامة

استراتيجيات خروج ذكية تتكيف مع ظروف السوق. احمِ أرباحك وقلل الخسائر من خلال منطق خروج يعتمد على القواعد والوقت والشموع، يجمع بين أوامر مستوى البورصة واتخاذ قرارات ذكية من جانب البوت.

الهيكلية

يعمل نظام Smart SL/TP على مستويين:

1. أوامر مستوى البورصة

أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح التقليدية التي توضع مباشرة على البورصة لتنفيذ فوري وإدارة مخاطر مضمونة.

2. الذكاء على مستوى البوت

محرك متقدم للمراقبة واتخاذ القرارات يراقب ظروف السوق وأداء المركز لاتخاذ قرارات خروج ديناميكية تتجاوز مجرد محفزات الأسعار.

إعدادات SL/TP على مستوى البورصة

وقف الخسارة الأساسي & جني الأرباح

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 2.0 # الخروج عند خسارة 2%
  TakeProfitPercent: 5.0 # الخروج عند ربح 5%

كيفية العمل:

• توضع الأوامر على البورصة فوراً بعد الدخول
• يتم تفعيل وقف الخسارة تلقائياً عندما يتحرك السعر ضدك بالنسبة المحددة
• يتم تفعيل جني الأرباح تلقائياً عند الوصول إلى هدف الربح
• ينفذ حتى لو توقف البوت عن العمل (مضمون من البورصة)

وقف خسارة متتابع (Trailing Stop Loss)

SLTPSettings:
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 0.5

كيفية العمل:

• يتتبع وقف الخسارة السعر الحالي عندما يتحرك لصالحك
• في الصفقات الطويلة: يرتفع SL مع ارتفاع السعر مع الحفاظ على المسافة
• في الصفقات القصيرة: ينخفض SL مع انخفاض السعر
• يحجز الأرباح مع إعطاء الصفقة مساحة للتنفس
• يتحرك فقط في الاتجاه المواتي – لا يتحرك ضدك أبداً

مثال (طويل):

• الدخول: 100$، SL الأولي: 98$ (خسارة 2%)
• السعر يرتفع إلى 105$ → ينتقل SL إلى 104.475$ (إزاحة متتابعة 0.5%)
• السعر يرتفع إلى 110$ → ينتقل SL إلى 109.45$
• إذا انخفض السعر، يبقى SL عند 109.45$ لحماية الربح

حماية التعادل (Breakeven)

SLTPSettings:
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 1.0 # يُفعّل عند ربح 1%
  BreakevenBufferPercent: 0.2 # يضع SL عند +0.2% ربح

كيفية العمل:

• عندما يصل السعر إلى عتبة التفعيل، ينتقل SL إلى التعادل (أو أعلى قليلاً)
• يضمن عدم خسارة المال في صفقة رابحة
• الحاجز يمنع الخروج المبكر بسبب تراجعات طفيفة

مثال (طويل): الدخول 100$ → السعر يرتفع إلى 101$ (ربح 1%) → ينتقل SL من 98$ إلى 100.20$ (حاجز 0.2% فوق سعر الدخول)

جني أرباح متتابع (Trailing Take Profit)

SLTPSettings:
  EnableTrailingTp: true
  TrailingTpTriggerPercent: 2.0 # يبدأ التتبع عند ربح 2%
  TrailingTpOffsetPercent: 0.5 # يتتبع 0.5% خلف القمة

كيفية العمل:

• يتبع هدف جني الأرباح لالتقاط التحركات الممتدة
• يُفعّل بعد الوصول إلى عتبة الربح الأولية
• يتبع السعر بمسافة الإزاحة المحددة
• يسمح بإمكانية صعود غير محدود مع حماية المكاسب

مثال (طويل): الدخول 100$، TP: 105$ (5%) → السعر يصل 102$ (2%) → يُفعّل Trailing TP → السعر يرتفع إلى 108$ → يتبع TP إلى 107.46$ → التراجع إلى 107.46$ يُفعّل TP.

تدرج ديناميكي للتتبع

SLTPSettings:
  EnableDynamicTrailingScaling: true
  TrailingScalingMap:
    "1.0": 0.5
    "2.0": 0.4
    "3.0": 0.3
    "5.0": 0.25
    "10.0": 0.2

كيفية العمل:

• تضيق إزاحة التتبع تلقائياً مع زيادة الربح
• يعطي مساحة أكبر للأرباح المبكرة وحماية أقوى للأرباح الكبيرة
• يُحسّن نسبة المخاطرة/العائد ديناميكياً

محرك خروج ذكي يعتمد على القواعد

يراقب البوت المراكز باستمرار ويطبق منطقاً متقدماً يتجاوز مجرد محفزات الأسعار.

إعدادات الذكاء الأساسية

IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true
  UseOriginalTPAsBase: false
  EnableAdaptiveThresholds: false
  MinimumHoldTime: 1
  MaximumBuyHoldTime: 20
  MaximumSellHoldTime: 10

كيفية العمل: يراقب البوت كل مركز في الوقت الفعلي، يطبق أنواع قواعد متعددة في آن واحد، وأول قاعدة تطابق تُطلق الخروج. يعمل بالتوازي مع أوامر البورصة لتوفير حماية شاملة.

قواعد العتبات الزمنية

LongTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 30
      ThresholdPer: -30.0
      RuleName: "Quick Stop Loss - Long"
    - Minutes: 360
      ThresholdPer: -20.0
      RuleName: "Extended Stop Loss - Long"
    - Minutes: 720
      ThresholdPer: 10.0
      RuleName: "Profit Protection - Long"

كيفية العمل: تُطبق عتبات خسارة/ربح مختلفة حسب الفترات الزمنية. يتم تقييم القواعد من الأقصر إلى الأطول.

قواعد جني الأرباح الديناميكية

LongTrade:
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 0.3
      SellPer: 100
      RuleName: "Early Exit - Long"
      IsEnabled: true
      UseMarketOrder: true

كيفية العمل: خروج عند جزء من هدف TP الأصلي. مفيد في الأسواق المتقلبة والخروج التدريجي.

خروج بناءً على زخم الشموع

CandleExitRules:
  IsEnabled: true
  OppositesCandlesCount: 2
  ExitPercentage: 100
  RuleName: "Momentum Reversal Exit"
  RequireMinimumProfit: 0.5

كيفية العمل: يراقب أنماط الشموع الأخيرة لانعكاس الزخم؛ يخرج إذا ظهرت X شمعات متعاقبة معاكسة. يمكن طلب ربح أدنى لتجنب الخروج المبكر.

إعدادات الصفقات القصيرة

ShortTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 15
      ThresholdPer: -30.0
      RuleName: "Quick Stop Loss - Short"
    - Minutes: 60
      ThresholdPer: -20.0
      RuleName: "Tight Stop Loss - Short"
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 0.3
      SellPer: 100
      RuleName: "Max Target - Short"

الاختلافات الرئيسية عن الطويلة: نوافذ زمنية أقصر، إدارة أضيق، خروج أسرع.

ضوابط الأمان العامة

IntelligentGlobalSettings:
  MinProfitToEnableTP: 0.0
  MaxLossBeforeForceClose: -30.0

MinProfitToEnableTP: يمنع جني الأرباح مبكراً جداً؛ ضع 1.5 ليتطلب على الأقل 1.5% ربح قبل تنفيذ قواعد TP.

MaxLossBeforeForceClose: شبكة أمان نهائية تتجاوز كل القواعد الأخرى؛ خروج فوري بسعر السوق عند الوصول.

تدفق القرار & الأولوية

1. فحص الأمان العام: MaxLossBeforeForceClose (أعلى أولوية)
2. الحد الأدنى لمدة الاحتفاظ: التحقق من مرور MinimumHoldTime
3. الحد الأقصى لمدة الاحتفاظ: خروج إجباري عند تجاوز MaximumBuyHoldTime/SellHoldTime
4. قواعد خروج الشموع: فحص أنماط انعكاس الزخم
5. قواعد العتبات: تقييم عتبات الخسارة/الربح الزمنية
6. قواعد جني الأرباح: التحقق من الوصول إلى أهداف المضاعف TP
7. أوامر البورصة: الرجوع إلى SL/TP على مستوى البورصة إذا لم تُطلق قاعدة بوت

أول قاعدة مطابقة تفوز – ينفذ البوت أول شرط خروج يتم استيفاؤه.

استراتيجيات الإعداد

محافظة (حفظ رأس المال)

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 1.5
  TakeProfitPercent: 3.0
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 0.3
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 0.5
IntelligentRuleOptions:
  MaxLossBeforeForceClose: -10.0
  ThresholdRules:
    - Minutes: 15
      ThresholdPer: -5.0

عدوانية (تعظيم الربح)

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 5.0
  TakeProfitPercent: 15.0
  EnableTrailingTp: true
  TrailingTpTriggerPercent: 5.0
  TrailingTpOffsetPercent: 1.0
IntelligentRuleOptions:
  MinimumHoldTime: 30
  MaxLossBeforeForceClose: -50.0
  CandleExitRules:
    IsEnabled: false

متوازنة (الأكثر شيوعاً)

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 2.0
  TakeProfitPercent: 6.0
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 0.5
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 1.0
  EnableDynamicTrailingScaling: true
IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true
  CandleExitRules:
    IsEnabled: true
    OppositesCandlesCount: 2
  MaxLossBeforeForceClose: -25.0

مثال واقعي

الإعداد:

• الدخول: 100$ (طويل)
• SL: 2% → 98$
• TP: 5% → 105$
• Trailing SL: مفعل (إزاحة 0.5%)
• Breakeven: مفعل (تفعيل 1%، حاجز 0.2%)
• خروج الشموع: مفعل (شمعتان حمراء)
• قاعدة عتبة: -20% بعد 6 ساعات

سير السيناريو زمنياً:

• T+5 د: السعر عند 101$ (ربح 1%) → يُفعّل Breakeven → ينتقل SL إلى 100.20$
• T+15 د: السعر عند 103$ (ربح 3%) → تحديث Trailing SL → SL عند 102.485$
• T+20 د: السعر عند 104$ (ربح 4%) → تحديث Trailing SL → SL عند 103.48$
• T+25 د: السعر ينخفض إلى 102.50$ (ربح 2.5%) → تم اكتشاف شمعتين حمراوين متتاليتين → تُطلق قاعدة خروج الشموع → بيع بسعر السوق عند 102.50$ → النتيجة: ربح 2.5% تم حجزه

الفوائد الرئيسية

• حماية متعددة الطبقات: البورصة + ذكاء البوت يعملان معاً
• خروج تكيفي: يستجيب للوقت والزخم وحركة السعر
• تعظيم الربح: آليات التتبع تلتقط الحركات الممتدة
• تقليل الخسارة: عدة آليات وقف تمنع الخسائر الكارثية
• أتمتة كاملة: لا حاجة لتدخل يدوي بعد الإعداد
• مرونة: قواعد منفصلة للطويل/القصير، أنماط التداول اليومي/السوينغ
• إدارة المخاطر: ضوابط الأمان العامة تتجاوز كل المنطق الآخر

أفضل الممارسات

1. ابدأ بحذر: استخدم وقفات أضيق وأهداف ربح أصغر حتى تفهم معدل فوز استراتيجيتك
2. اختبر العتبات الزمنية: عدّل قيم Minutes حسب مدة صفقاتك المعتادة
3. فعّل دائماً Breakeven: احمِ الرابحين من التحول إلى خسائر
4. استخدم قواعد الشموع: فعالة جداً في الأسواق ذات الاتجاه
5. حدد MaxLoss: احتفظ دائماً بعتبة خروج طارئ
6. راقب الأداء: حلل أي القواعد تُطلق أكثر وأجرِ تحسينات
7. طابق الاستراتيجية: السكالبينج يحتاج إعدادات مختلفة عن السوينغ
8. ضع في الاعتبار التقلب: وقفات/إزاحات أوسع في الأسواق المتقلبة، أضيق في الهادئة

الخاتمة

يجمع نظام Smart SL/TP بين التنفيذ المضمون لأوامر مستوى البورصة والذكاء المتطور للبوت الذي يراقب تدهور الوقت وانعكاسات الزخم وتقدم الأرباح. هذا النهج ذو الطبقتين يضمن لك التقاط الأرباح، تقليل الخسائر، والتكيف التلقائي مع ظروف السوق المتغيرة – مما يتيح لك التداول بثقة بينما يتولى البوت المنطق المعقد للخروج.