ファンディングファーミング自動化 — 永続的なファンディングレートからパッシブ収益を得る

MagicTradeBotがどのようにFunding Farmingを自動化するかをご紹介します。これは、BinanceやBitgetなどの主要なCEX取引所でポジティブな永久資金調達率を活用し、最小のリスクで継続的なパッシブ収益を生み出す高度な戦略です。

💰 Funding Farming自動化とは？

Funding Farming Automation機能は、対応する中央集権型取引所でのポジティブな資金調達率を活用して、ユーザーがパッシブ収益を得られるようにします。 ボットは数百の取引ペア（例：500以上）を自動的に追跡し、最も高い資金調達率を提供する資産を特定して、自動ファーミング用に上位の資産を選択します。

一般的な方向性取引とは異なり、Funding Farmingは永久資金調達メカニズムによって利益を得ます — 市場の方向性に依存しません。これは、収益を最大化しつつ、ボラティリティリスクを最小化するために設計された継続的なプロセスです。

⚙️ 仕組み

  1. ボットは対応取引所のすべての取引可能ペアを継続的に監視し、ポジティブな資金調達率を確認します。
  2. 最も高いポジティブ資金調達率を持つ上位Nペアを自動でランキングし選択します。
  3. 取引スロットが空いている場合、同じ資産に対してスポット買い + 先物ショートを開始し、デルタニュートラルヘッジを作成します。
  4. 資金調達率がポジティブな間、ポジションは維持され、各資金調達サイクルでパッシブ収益を生み出します。
  5. 資金調達率がネガティブになるか、ショートポジションが清算閾値に近づいた場合、両方のポジションを安全にクローズします。

このサイクルは自動的に繰り返され、資本が最も収益性の高い機会に常に配置され、厳格なリスク管理が維持されます。

🚀 主な利点

  • 完全自動化: ボットが最適なペアを自律的にスキャン、選択、取引します。
  • パッシブ収益: 方向性リスクなしでポジティブな資金調達から継続的な収益を獲得。
  • スマートリスク管理: ネガティブ資金調達や清算前に自動でポジションを閉じます。
  • 広範な対応: BinanceやBitgetなど主要CEXプラットフォームに対応。
  • 継続的ファーミング: 長期的な複利収益のためにサイクルベースで運用。
注意: Funding Farmingモードは、Hyperliquidのようなウォレットベースの取引所ではサポートされていません。

🧩 設定例

appsettings.yamlファイルでFunding Farming Automationを以下のように有効化・設定できます： 

#################################################
# 2. FUNDING FARMINGモード
# ------------------------------------------------
# ポジティブ資金調達率向けのFunding Farmingを自動化
# 注意: Hyperliquid(ウォレットベース)では非対応
#################################################
FundingFarming:
  is_enabled: false
  max_open_trades: 5
  max_symbols_to_pick: 10          # 最も高いポジティブ資金調達率の上位Nシンボル
  spot_order_size: 5000            # 基軸通貨でのスポット注文額
  future_order_size: 2500          # 先物注文額 (レバレッジ=2xの場合スポットの50%)
  liquidation_percent: 5           # 価格が5%清算に近づいた場合、スポット/先物を両方クローズ
  funding_rate_threshold: 0.03     # ファーミング参加の最小資金調達率 (例: 0.01 = 1%)

🧠 設定手順

  1. MagicTradeBotフォルダでappsettings.yamlを開きます。
  2. is_enabledをtrueに設定してFunding Farmingモードを有効化します。
  3. 上位取引ペア数を指定するにはmax_symbols_to_pickを調整します。
  4. 資本配分に応じてspot_order_sizeとfuture_order_sizeを指定します。
  5. ファーミング参加の最低資金調達率をfunding_rate_thresholdに設定します (例: 0.01 = 1%)。
  6. 設定を保存してボットを起動すると、自動でポジティブ資金調達の機会をファーミング開始します。

🧭 ベストプラクティス

  • 清算リスクを最小化するため、適度なレバレッジ（2x–3x）を使用します。
  • 異常な変動がないか毎日資金調達率を監視します。
  • Smart Broadcast Notificationsと組み合わせて、開閉されたファーミングポジションの通知を受け取ります。
  • 安定したインターネット接続でボットを運用し、中断なく稼働させます。

📈 まとめ

Funding Farming Automation機能は、主要取引所のポジティブ資金調達率から安定したパッシブ収益を得たいトレーダー向けに設計されています。内蔵のインテリジェンス、自動選択、強力なリスク管理により、自動化取引ポートフォリオに強力な追加機能を提供し、市場への影響を最小限に抑えつつ安定した収益生成が可能です。

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