プログレッシブ注文配置戦略 - ユーザーガイド

概要

プログレッシブ注文配置戦略は、利用可能な残高を取引に動的に割り当てるためにパーセンテージベースのアプローチを使用します。固定の取引金額を使用する代わりに、この戦略は現在の利用可能な残高のパーセンテージで注文サイズを計算し、アカウントのパフォーマンスに応じてポジションサイズが自然に増加または減少することを可能にします。

動作原理

TradeAmountPerが0より大きい値に設定されると、ボットは以下を実行します：

  1. 取引所から現在の利用可能な残高を取得
  2. 注文サイズを利用可能残高 × TradeAmountPer / 100で計算
  3. 計算された金額で注文を配置
  4. 戦略乗数をスキップして過剰レバレッジを防止

例

yaml
TradeAmountPer: 25  # 取引ごとに利用可能残高の25%を使用

シナリオ：

  • 利用可能残高：$1,000
  • TradeAmountPer：25%
  • 注文サイズ：$250（$1,000の25%）

残高を$1,200に増加させる成功した取引後：

  • 利用可能残高：$1,200
  • TradeAmountPer：25%
  • 次の注文サイズ：$300（$1,200の25%）

設定

必須設定

yaml
# 取引設定YAMLファイル内
InitialTradeAmount: 100.0      # フォールバック金額（残高取得失敗時使用）
TradeAmountPer: 25             # 利用可能残高のパーセンテージ（0 = 無効）

推奨設定

yaml
# 保守的アプローチ（初心者向け推奨）
TradeAmountPer: 25             # 取引ごとに25%リスク
MaxConcurrentTrades: 1         # 1回に1取引のみ
Leverage: 10-15x               # BTC向け中程度レバレッジ
MarginMode: isolated           # 常に隔離モード使用

# 中程度アプローチ
TradeAmountPer: 20             # 取引ごとに20%リスク
MaxConcurrentTrades: 2         # 最大2同時取引
Leverage: 10x                  # 保守的レバレッジ
MarginMode: isolated

# 積極的アプローチ（高リスク）
TradeAmountPer: 15             # 取引ごとに15%リスク
MaxConcurrentTrades: 3         # 最大3同時取引  
Leverage: 5x                   # 安全性のための低レバレッジ
MarginMode: isolated

推奨取引アプローチ

1. シンボル選択

  • シンボル同期を無効化：すべての取引所シンボルを同期しない
  • 1-2のコア資産に集中：
    • ビットコイン（BTC）：より安定、推奨レバレッジ10-15x
    • イーサリアム（ETH）：中程度ボラティリティ、推奨レバレッジ5-10x
  • 開始時に高ボラティリティのアルトコインを避ける

2. リバーサルパターン検出（強く推奨）

プログレッシブ戦略で収益性を最大化するには、キャンドルベースの強力リバーサルパターン検出を有効にしてください。このアプローチは忍耐を必要としますが、適切に設定すると70%以上の勝率を提供します。

リバーサルパターンをなぜ使用するのか？

プログレッシブポジションサイジングは高確率セットアップで非常に効果的です。頻繁に取引して混合結果を得る代わりに、リバーサルパターンは以下を支援します：

  • 最適な価格ポイントでエントリー（ロングは底近傍、ショートは頂近傍）
  • 損失取引を大幅に削減
  • プログレッシブ戦略の複利効果を最大化
  • 少ない取引で高い自信を持って

推奨設定

yaml
# 長期リバーサル分析（これを有効化）
enabled_long_term_reversal: true      # リバーサル検出を有効化
candle_lookback_percent: 0.6          # 60%価格変動を要求
candle_lookback_count: 15             # 直近15本のキャンドルを分析
required_color_percent: 0.8           # 80%のキャンドルが同一方向
last_n_candles_check: 2               # 直近2本のキャンドルを検証

動作原理

ロングエントリー（強気リバーサル）の場合：

  1. 強い下降トレンドを検出するため直近15本のキャンドルをスキャン
  2. 80%のキャンドルが赤（弱気）であること
  3. 価格が高値から安値まで最低60%下落
  4. 直近2本のキャンドルがリバーサル（緑/強気）を示す
  5. 結果：底近傍エントリーで反発確率が高い

ショートエントリー（弱気リバーサル）の場合：

  1. 強い上昇トレンドを検出するため直近15本のキャンドルをスキャン
  2. 80%のキャンドルが緑（強気）であること
  3. 価格が安値から高値まで最低60%上昇
  4. 直近2本のキャンドルがリバーサル（赤/弱気）を示す
  5. 結果：頂近傍エントリーで下降確率が高い

設定パラメータの説明

パラメータ 値 目的
enabled_long_term_reversal true リバーサルパターン検出を有効化
candle_lookback_percent 0.6 最低60%価格変動を要求
candle_lookback_count 15 分析する過去キャンドル数
required_color_percent 0.8 80%のキャンドルが同一色（トレンド強度）
last_n_candles_check 2 リバーサルを確認する最近のキャンドル

異なるタイムフレームへの調整

より多くのシグナル（選択性が低い）：

yaml
candle_lookback_percent: 0.4          # 低い閾値（40%変動）
required_color_percent: 0.7           # 緩い（70%同一色）
candle_lookback_count: 10             # 短いルックバック

最高品質シグナル（選択性が高い）：

yaml
candle_lookback_percent: 0.8          # 厳しい閾値（80%変動）
required_color_percent: 0.85          # 非常に厳しい（85%同一色）
candle_lookback_count: 20             # 長いルックバック

予想取引頻度

推奨設定で：

  • BTC：週2-5シグナル
  • ETH：週3-7シグナル
  • 勝率：適切なSL/TP併用で70-80%
  • 取引期間：通常1-3日/取引

このアプローチが忍耐を要する理由

⏳ シグナルは少ないが高品質：

  • 有効セットアップなしで数日経過する可能性
  • 毎日シグナルが発生するわけではない
  • 確認を待つ規律が必要
  • しかし：各取引の成功確率が大幅に高い

💰 収益性は量ではなく質から：

  • 70%+勝率で残高が急速に複利
  • プログレッシブサイジングが勝ち連を増幅
  • 損失取引が少なく資本を保存
  • 時間経過で指数関数的な成長

パフォーマンス例

リバーサルパターンなし（高頻度）：

  • 週取引数：15-20
  • 勝率：45-55%
  • 純結果：成長遅延または損益均衡

リバーサルパターンあり（低頻度）：

  • 週取引数：3-5
  • 勝率：70-80%
  • 純結果：一貫した複利成長

3. 同時取引

  • 推奨最大：2取引
  • 最適：1回に1取引
  • 2以上の同時取引の場合、TradeAmountPerを以下のように削減：
    • 1取引：25-30%
    • 2取引：20-25%
    • 3取引：15-20%
    • 4+取引：10-15%

3. レバレッジガイドライン

資産タイプ 推奨レバレッジ リスクレベル
ビットコイン（BTC） 10-15x 低-中
イーサリアム（ETH） 5-10x 中
主要アルトコイン 3-5x 中-高
小型アルトコイン 2-3x 高

4. マージンモード

  • この戦略では常にISOLATEDモードを使用
  • クロスマージンは連鎖清算を引き起こす可能性
  • 隔離モードは個別ポジションにリスクを制限

利点（Pros）

1. 自動資本スケーリング

  • アカウント成長に伴いポジションサイズが自動増加
  • 利益時に手動調整不要
  • 勝ち連を自然に複利

2. 組み込みリスク管理

  • 常に利用可能資本の固定パーセンテージをリスク
  • 損失後にポジションサイズが自動減少
  • ドローダウン中の過剰露出を防止

3. 動的ポジションサイジング

  • リアルタイムで現在のアカウント状態に適応
  • 勝利時は積極的、損失時は保守的
  • 手動介入なしで最適資本配分

4. 過剰取引防止

  • 利用可能残高のパーセンテージを使用、総資産ではない
  • 資本配分時にポジションサイズを自然制限
  • 規律ある資本配分を強制

5. 指数関数成長ポテンシャル

  • 勝利取引が自然に複利
  • 各成功取引が次の取引の基盤を増加
  • 好条件市場で顕著な成長達成可能

6. 心理的利点

  • ポジションサイジングから感情的決定を除去
  • 全取引で一貫したリスクパーセンテージ
  • ボラティリティ時に戦略遵守が容易

欠点（Cons）

1. ライブ取引必須

  • デモモードでは動作しない
  • 実際の取引所APIアクセスが必要
  • 実際の資本なしで戦略テスト不可

2. 損失連鎖を増幅

  • 勝利が複利されるように損失も複利
  • 連続損失でポジションサイズが大幅減少
  • ドローダウン後に長い回復期間が必要な場合

3. 残高取得依存

  • 取引所への成功したAPIコールに依存
  • ネットワーク問題で取引失敗の可能性
  • 取得失敗時にInitialTradeAmountにフォールバック

4. 急速ドローダウンの可能性

  • 高パーセンテージ配分（>30%）はリスク
  • 複数同時取引で露出が増幅
  • タイミング不良でアカウント急速枯渇

5. ボラティリティ時の制御制限

  • ポジションサイズは残高で決定、市場条件ではない
  • 不利な市場条件で大口取引配置の可能性
  • 市場リスク増加への調整なし

6. 取引所レート制限

  • 頻繁な残高クエリでAPIレート制限に到達
  • 一部取引所は厳格なAPIコール制限
  • 注文配置の遅延または失敗の可能性

7. 最小注文サイズ問題

  • 損失後、ポジションサイズが取引所最小値を下回る可能性
  • 注文配置を完全に防止
  • 取引再開に手動介入が必要な場合

8. すべての市場条件に適さない

  • トレンド市場で最適動作
  • 高ボラティリティ・乱高下市場で有害
  • 市場レジームの慎重な監視が必要

重要な注意事項 & 制限

⚠️ 必須要件

  1. プロダクションモードのみ 
    yaml
demo_mode: false  # 必ずfalse
    戦略は取引所アカウントからリアルタイム残高を取得
  2. 有効なAPI認証情報
    • 読み取り/取引権限付きAPIキー
    • 適切に設定されたAPIシークレット
    • パスフレーズ（Bitget/OKX用）
  3. サポート取引所
    • Binance
    • Bybit
    • Bitget
    • OKX
    • Hyperliquid

🔒 安全推奨事項

  1. 少額から開始
    • 10-15%配分から開始
    • 1同時取引でテスト
    • 主要コインのみ使用（BTC/ETH）
  2. ストップロスを使用
    • 常にストップロスパーセンテージを設定
    • 推奨：レバレッジに応じて2-5%
    • ストップなしで取引しない
  3. 定期監視
    • 毎日残高とオープン positionsを確認
    • APIエラーまたは取得失敗を監視
    • 手動介入に備える
  4. リスク管理
    • この戦略でクロスマージン使用禁止
    • 取引残高外に緊急予備を保持
    • 最大ドローダウン閾値設定（例：30%）

設定ファイル例

yaml
# リバーサルパターン付きプログレッシブ戦略 - 最適設定
General:
  demo_mode: false                    # 必ずfalse
  bot_name: "Progressive_Reversal_Bot"
  
Exchange:
  name: "binance"                     # ご使用の取引所
  api_key: "your_api_key"
  api_secret: "your_api_secret"
  
TradeSettings:
  General:
    InitialTradeAmount: 100.0         # フォールバック金額
    TradeAmountPer: 25                # 取引ごと25%
    
  SLTPSettings:
    take_profit_percent: 5.0          # 5%利確（より良いエントリーのため高め）
    stop_loss_percent: 2.5            # 2.5%損切り（リバーサル確認のためタイト）
    
  # リバーサルパターン検出（成功に不可欠）
  ReversalDetection:
    enabled_long_term_reversal: true  # これを有効化！
    candle_lookback_percent: 0.6      # 60%価格変動要求
    candle_lookback_count: 15         # 15本キャンドル分析
    required_color_percent: 0.8       # 80%キャンドル同一色
    last_n_candles_check: 2           # 直近2本でリバーサル確認
    
  # シンボル設定
  Symbols:
    sync_enabled: false               # 自動同期無効
    manual_symbols:
      - "BTCUSDT"                     # BTCのみに集中
      # - "ETHUSDT"                   # オプションでETH追加
      
  # ポジション設定
  MaxConcurrentTrades: 1              # リバーサル最適（1回1取引）
  leverage: 15                        # BTC用15x（リバーサルエントリーで安全）
  margin_mode: "isolated"             # 常に隔離
  
  # タイムフレーム
  timeframe: "4h"                     # リバーサルに4時間キャンドル最適

戦略の監視

追跡すべき主要指標

  1. 勝率：利益取引のパーセンテージ
  2. 平均勝敗比率：勝利サイズ vs 損失
  3. 最大ドローダウン：最大ピーク-トラフ下落
  4. 資本成長率：時間経過によるアカウント成長
  5. ポジションサイズ傾向：ポジションサイズ変化を追跡

調整時期

TradeAmountPerを減らす場合：

  • 頻繁な損失発生
  • ドローダウン20%超
  • 市場が高ボラティリティ化
  • 複数同時取引がアクティブ

TradeAmountPerを増やす場合：

  • 連続勝利（5+取引）
  • 市場条件有利
  • 1同時取引のみ使用
  • アカウントが大幅成長

トラブルシューティング

残高取得失敗


Error: Failed to fetch available balance

解決策：

  • API認証情報確認
  • 取引所APIステータス確認
  • ネットワーク接続確保
  • ボットがInitialTradeAmountにフォールバック

ポジションサイズが小さすぎる


Warning: Calculated size is very small

解決策：

  • TradeAmountPerを増加
  • 同時取引数を削減
  • 損失ポジションをクローズして資本を解放

注文配置失敗


Error: Order size below minimum

解決策：

  • 取引所最小注文サイズ確認
  • アカウント残高増加
  • 一時的にパーセンテージモード無効化

ベストプラクティス要約

✅ 実施：

  • リバーサルパターン検出を有効化（70%+勝率の鍵）
  • 1同時取引・25%配分から開始
  • 隔離マージンモードのみ使用
  • 1-2主要暗号通貨に集中（BTC推奨）
  • 適切なストップロス設定（2-5%）
  • 毎日残高・ポジション監視
  • 中程度レバレッジ維持（リバーサル付きBTCで10-15x）
  • 忍耐強く - 高品質リバーサルシグナルを待つ
  • 少額資本で最初にテスト
  • リバーサル検出に4時間または1日タイムフレーム使用
  • パターン信頼・衝動的取引回避

❌ 避ける：

  • クロスマージンモード使用
  • デモモード有効化（動作しない）
  • 全取引所シンボル同期
  • 取引ごと30%超配分
  • ストップロスなし取引
  • 多すぎる同時取引設定
  • 初期に高ボラティリティアルトコイン使用
  • リバーサル確認なし取引（勝率大幅低下）
  • リバーサルパターンなしで取引追跡
  • 焦りでシステム無視
  • リバーサルシグナル無視・ランダム取引

最大収益性のためのクイックスタートガイド

ステップ1：コア設定を有効化

yaml
demo_mode: false
TradeAmountPer: 25
enabled_long_term_reversal: true  # ← 重要
MaxConcurrentTrades: 1

ステップ2：リバーサル検出を設定

yaml
candle_lookback_percent: 0.6
candle_lookback_count: 15
required_color_percent: 0.8
last_n_candles_check: 2

ステップ3：保守的リスクパラメータを設定

yaml
take_profit_percent: 5.0
stop_loss_percent: 2.5
leverage: 15  # BTC用
margin_mode: "isolated"

ステップ4：品質に集中

  • BTCのみ選択（またはETH追加）
  • シンボル同期無効化
  • 4hまたは1dタイムフレーム使用
  • シグナルを待つ - 取引を強制しない

ステップ5：監視 & 調整

  • 勝率追跡（目標：70%+）
  • 勝率<60%でリバーサル検出を厳しく
  • シグナルほとんどなしで検出を緩めに
  • 快適度に基づきTradeAmountPer調整

結論

プログレッシブ注文配置戦略は、アカウントパフォーマンスに適応する自動化された動的ポジションサイジングを求めるトレーダー向けの強力なアプローチです。キャンドルベースのリバーサルパターン検出と組み合わせると、70%+勝率を継続的に達成できる極めて収益性の高いシステムになります。

秘密の公式

プログレッシブサイジング + リバーサルパターン + 忍耐 = 指数関数成長

  1. プログレッシブサイジング：勝利を自動複利
  2. リバーサルパターン：高確率取引のみ確保
  3. 忍耐：過剰取引の代わりに品質シグナルを待つ

このアプローチを特別にする点

頻度に焦点を当てる伝統的取引戦略とは異なり、このアプローチは品質を数量より優先：

  • 少ない取引 = ストレス軽減、手数料低減、実行向上
  • 高い勝率 = 一貫成長、ドローダウン減少
  • 優れたエントリー = 取引ごと低リスク、優れたリスク/リワード比
  • 自動サイジング = ポジションサイジング決定から感情除去

予想結果

保守的アプローチ（初心者推奨）：

  • 月間取引：8-15
  • 予想勝率：65-75%
  • 月間リターン目標：15-30%
  • ドローダウンリスク：10-15%

最適化アプローチ（経験者）：

  • 月間取引：12-20
  • 予想勝率：70-80%
  • 月間リターン目標：25-50%
  • ドローダウンリスク：15-20%

忍耐の要素

⚠️ この戦略はせっかちなトレーダー向けではない。 シグナルなしで数日経過する可能性があり、それは完全に正常です。鍵は：

  • リバーサルパターン検出を信頼
  • パターンなしで取引を強制しない
  • 各品質取引が待つ価値があることを理解
  • 日次活動ではなく月次結果に集中

最終的な考え

適切なリスク管理、隔離マージン、集中シンボル選択、有効化されたリバーサルパターン検出で使用すると、この戦略は制御されたリスク露出を維持しつつ安定した複利成長を提供できます。プログレッシブサイジングと高確率リバーサルエントリーの組み合わせは、勝利が自然に複利され損失が抑制されるシステムを作成します。

覚えておいて：

  • この戦略は利益と損失の両方を増幅
  • リバーサルパターンは70%+の優位性
  • 保守的に開始、密接監視、リスク許容度で調整
  • 忍耐が最大の武器 - 毎日シグナルないが、各シグナルは高い成功確率
  • 目標は日常興奮ではなく時間経過での一貫収益性

サポート & リソース

質問、トラブルシューティング、結果共有のため：

  • リバーサルパターン検出のためボットログ確認
  • 勝率監視し設定を調整
  • 経験共有のためコミュニティ参加
  • 少額開始、戦略証明後スケールアップ

幸運を！楽しい取引を！ 🚀

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