RSI 다이버전스 거래 신호 - 완전한 사용자 가이드

완전한 사용자 가이드 - RSI 다이버전스 탐지 마스터하기

목차

  1. RSI 다이버전스란 무엇인가요?
  2. 신호 유형
  3. 설정 옵션
  4. 트레이딩 전략별 최적화된 설정
  5. 빠른 참고 표
  6. 프로 팁 & 모범 사례
  7. 고급 설정 예시
  8. 알림 예시
  9. 문제 해결
  10. 학습 자료
  11. 빠른 시작 가이드
  12. 지원 & 질문

RSI 다이버전스란 무엇인가요?

RSI 다이버전스는 가격 움직임과 RSI 모멘텀 지표가 반대 방향으로 움직일 때 발생하는 강력한 반전 신호입니다. 이는 현재 추세가 힘을 잃고 반전될 준비가 되어 있음을 암시하여 잠재적인 트레이딩 기회를 만듭니다.

핵심 통찰: 다이버전스는 가격만으로는 드러나지 않는 시장의 숨겨진 강점 또는 약점을 보여줍니다.

신호 유형

상승 다이버전스 (DIVERGENCE_BUY)

발동 조건:
  • 가격이 더 낮은 저점을 형성 (하락)
  • RSI가 더 높은 저점을 형성 (모멘텀 개선)
  • 해석: 가격이 하락함에도 모멘텀이 강화됨 → 잠재적 상승 반전
가격: $100 → $95 → $90 (더 낮은 저점 - 약세)
RSI: 32 → 28 → 35 (더 높은 저점 - 강세 모멘텀)

신호: DIVERGENCE_BUY

최적 사용 시점:

  • 가격이 과매도 영역에 있음 (RSI < 40)
  • 다중 시간대 확인
  • 반등 시 거래량 증가
  • 지지선 근처

하락 다이버전스 (DIVERGENCE_SELL)

발동 조건:
  • 가격이 더 높은 고점을 형성 (상승)
  • RSI가 더 낮은 고점을 형성 (모멘텀 약화)
  • 해석: 가격이 상승함에도 모멘텀이 약화됨 → 잠재적 하락 반전
가격: $100 → $105 → $110 (더 높은 고점 - 강세)
RSI: 68 → 72 → 65 (더 낮은 고점 - 약세 모멘텀)

신호: DIVERGENCE_SELL

최적 사용 시점:

  • 가격이 과매수 영역에 있음 (RSI > 60)
  • 다중 시간대 확인
  • 랠리 시 거래량 감소
  • 저항선 근처

설정 옵션

핵심 설정

# RSI 다이버전스 신호 활성화/비활성화
enable_rsi_divergence_signal: true # RSI 다이버전스 탐지 활성화
# 다이버전스 탐지 설정
rsi_divergence_lookback: 3 # 다이버전스 확인을 위한 룩백 기간 (기본값: 3)
rsi_divergence_min_strength: 1.0 # 유효한 다이버전스를 위한 최소 가격/RSI 차이 (%)

브로드캐스트 설정

supported_volatility_action:
  - "BUY"
  - "SELL"
  - "DIVERGENCE_BUY" # 상승 다이버전스 알림 추가
  - "DIVERGENCE_SELL" # 하락 다이버전스 알림 추가
supported_volatility_action_broadcast:
  - "DIVERGENCE_BUY" # 상승 다이버전스를 Discord/Telegram/WhatsApp으로 전송
  - "DIVERGENCE_SELL" # 하락 다이버전스를 Discord/Telegram/WhatsApp으로 전송

트레이딩 전략별 최적화된 설정

스캘핑 (1m - 5m 구간)

목표: 빠른 반전, 고빈도 트레이드

# 스캘핑 설정 (1m, 3m, 5m)
enable_rsi_divergence_signal: true
rsi_divergence_lookback: 2 # 더 빠른 탐지 (2개 캔들)
rsi_divergence_min_strength: 0.5 # 빠른 움직임을 위한 낮은 임계값
# 권장 Kline 구간
kline_intervals: ["1m", "3m", "5m"]
# RSI 설정 (설정 가능 시)
rsi_period: 9 # 스캘핑용 빠른 RSI
rsi_oversold: 25 # 더 극단적인 수준
rsi_overbought: 75

이 설정의 이유:

  • 룩백: 2 → 빠른 모멘텀 변화 포착
  • 최소 강도: 0.5% → 작은 다이버전스에 민감
  • 빠른 RSI (9) → 더 반응성 있음

최적 대상: 고변동성 자산 (BTC, ETH, SOL)

경고: 더 많은 오신호 • 빠른 실행 필요 • 유동성이 낮은 페어에는 부적합

데이 트레이딩 (15m - 1h 구간)

목표: 당일 반전, 중간 빈도

# 데이 트레이딩 설정 (15m, 30m, 1h)
enable_rsi_divergence_signal: true
rsi_divergence_lookback: 3 # 균형 잡힌 탐지 (기본값)
rsi_divergence_min_strength: 1.0 # 표준 임계값
# 권장 Kline 구간
kline_intervals: ["15m", "30m", "1h"]
# RSI 설정
rsi_period: 14 # 표준 RSI
rsi_oversold: 30
rsi_overbought: 70

이 설정의 이유:

  • 룩백: 3 → 좋은 균형
  • 최소 강도: 1.0% → 노이즈 필터링
  • 표준 RSI (14) → 산업 표준

최적 대상: 대부분의 트레이더 (초보자~중급)

권장: S/R과 결합 • 1h로 확인 • 스윙에 스탑로스

스윙 트레이딩 (4h - 1d 구간)

목표: 다일 포지션, 높은 신뢰도

# 스윙 트레이딩 설정 (4h, 8h, 1d)
enable_rsi_divergence_signal: true
rsi_divergence_lookback: 5 # 더 깊은 분석 (5개 캔들)
rsi_divergence_min_strength: 1.5 # 품질을 위한 높은 임계값
# 권장 Kline 구간
kline_intervals: ["4h", "8h", "1d"]
# RSI 설정
rsi_period: 14 # 표준 RSI
rsi_oversold: 35 # 덜 극단적
rsi_overbought: 65

이 설정의 이유:

  • 룩백: 5 → 더 강한 다이버전스
  • 최소 강도: 1.5% → 고품질만

최적 대상: 포지션 트레이더 (3-14일)

장기 투자 (1d - 1w 구간)

목표: 주요 추세 반전, 포트폴리오 진입/퇴장

# 장기 설정 (1d, 3d, 1w)
enable_rsi_divergence_signal: true
rsi_divergence_lookback: 7 # 장기 패턴 (7 기간)
rsi_divergence_min_strength: 2.0 # 프리미엄 품질 신호만
# 권장 Kline 구간
kline_intervals: ["1d", "3d", "1w"]
# RSI 설정
rsi_period: 21 # 평활화를 위한 긴 RSI
rsi_oversold: 40 # 조기 탐지
rsi_overbought: 60

이 설정의 이유:

  • 룩백: 7 → 주요 구조적 다이버전스
  • 최소 강도: 2.0% → 전환점만

최적 대상: HODLer • 축적 단계

빠른 참고 표

전략 시간대 룩백 최소 강도 승률 위험 수준
스캘핑 1m-5m 2 0.5% ~60% 높음
데이 트레이딩 15m-1h 3 1.0% ~65% 중간
스윙 트레이딩 4h-1d 5 1.5% ~70% 낮음-중간
장기 1d-1w 7 2.0% ~75% 낮음

프로 팁 & 모범 사례

해야 할 일

  1. 다중 시간대 확인
    예: 15m DIVERGENCE_BUY가 1h RSI 과매도에 의해 확인됨
  2. 지지/저항과 결합
    • 지지에서의 상승 다이버전스 = 강력한 매수
  3. 거래량 확인
    • 다이버전스 + 거래량 급증 = 더 높은 확률
  4. 스탑로스 사용
    • 스캘핑: 0.5-1% • 데이: 1-2% • 스윙: 3-5%
  5. 포지션 크기 조절
    • 단계적 진입: 신호 시 50%, 확인 시 50%

하지 말아야 할 일

  1. 강한 추세에 반대 매매 금지
    • 강력한 추세에서는 다이버전스가 실패할 수 있음
  2. 시장 맥락 무시 금지
    • 주요 뉴스 이벤트는 신호를 무효화할 수 있음
  3. 과도한 트레이딩 금지
    • 질 > 양
  4. 단독 사용 금지
    • 다른 지표와 결합
  5. 추격 금지
    • 풀백을 기다림

고급 설정 예시

공격적 스캘퍼 설정

enable_rsi_divergence_signal: true
rsi_divergence_lookback: 2
rsi_divergence_min_strength: 0.3
kline_intervals: ["1m", "3m"]
# 모멘텀과 결합
enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 1.5
momentum_strong_sell: -1.5

보수적 스윙 트레이더 설정

enable_rsi_divergence_signal: true
rsi_divergence_lookback: 5
rsi_divergence_min_strength: 2.0
kline_intervals: ["4h", "1d"]
# 결합 확인 요구
enable_combined_signals: true
minimum_indicators_for_confirmation: 3

균형 잡힌 데이 트레이더 설정 (권장)

enable_rsi_divergence_signal: true
rsi_divergence_lookback: 3
rsi_divergence_min_strength: 1.0
kline_intervals: ["15m", "30m", "1h"]
# 거래량 확인 포함
enable_volume_signal: true
volume_spike_buy: 2.0
volume_spike_sell: 2.0

알림 예시

DIVERGENCE_BUY 신호 감지됨!
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심볼: BTCUSDT
가격: $42,150.00
시간대: 1h

신호 세부사항:
• 가격: -2.3% (더 낮은 저점)
• RSI: +4.2 포인트 (더 높은 저점)
• 신뢰도: 82.5%
• RSI 수준: 34 (과매도)

조치: 잠재적 매수 기회
맥락: 상승 반전 예상
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

문제 해결

"너무 많은 오신호"

해결책: 임계값 증가

rsi_divergence_lookback: 5 # 3에서
rsi_divergence_min_strength: 1.5 # 1.0에서

"좋은 기회를 놓침"

해결책: 민감도 향상을 위해 감소

rsi_divergence_lookback: 2 # 3에서
rsi_divergence_min_strength: 0.8 # 1.0에서

"신호가 전송되지 않음"

확인:

supported_volatility_action_broadcast:
  - "DIVERGENCE_BUY" # 포함되어야 함
  - "DIVERGENCE_SELL" # 포함되어야 함

학습 자료

다이버전스 이해:

  1. 일반 다이버전스 = 추세 반전 신호
  2. 숨겨진 다이버전스 = 추세 지속 (아직 구현되지 않음)
  3. A/B/C 등급 다이버전스 (고급 - RSI 수준 기반)

권장 학습 순서:

  1. 데이 트레이딩 설정부터 시작
  2. 2주간 페이퍼 트레이딩
  3. 스윙 트레이딩으로 이동
  4. 고급 트레이더: 스캘핑 탐구

빠른 시작 가이드

초보자용 (여기서 시작하세요!)

enable_rsi_divergence_signal: true
rsi_divergence_lookback: 3
rsi_divergence_min_strength: 1.0
kline_intervals: ["1h"] # 하나의 시간대부터 시작
# 알림 활성화
supported_volatility_action_broadcast:
  - "DIVERGENCE_BUY"
  - "DIVERGENCE_SELL"

다음 단계:

  1. 1주일 동안 트레이딩 없이 모니터링
  2. 신호 품질 기록
  3. 관찰 결과에 따라 설정 조정
  4. 작은 포지션으로 시작

지원 & 질문

  • 신호가 발동되지 않나요? enable_rsi_divergence_signal: true 확인
  • 오신호가 많나요? 룩백과 최소 강도 증가
  • 신호를 놓치고 있나요? 임계값 감소
  • 도움이 필요하신가요? "RSI Divergence" 항목 로그 확인

기억하세요: RSI 다이버전스는 다른 지표와 적절한 리스크 관리와 함께 사용할 때 가장 강력합니다!

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