개요
Strategy Builder Tool은 MagicTradeBot에 포함된 도구로, 과거 시장 데이터를 사용하여 알고리즘 거래 전략을 설계, 구성 및 시뮬레이션할 수 있습니다. 고급 포지션 사이징, 리스크 관리, 동적 진입/청산 로직을 지원하며, 실제 자본 투입 전 전략을 백테스트할 수 있습니다.
접속 경로: https://magictradebot.com/en/strategy-builder-tool
단계별 사용법
1단계: 크립토 심볼 선택
지원되는 암호화폐 목록에서 충분한 과거 Kline 데이터를 보유한 심볼을 선택하세요.
2단계: 전략 구성 패널
심볼 선택 후, 전략 매개변수를 입력하는 구성 패널로 이동합니다:
1. 초기 가상 잔고
시뮬레이션 시작 시 사용할 가상 잔고를 설정합니다. 리스크 기반 전략에 필수이며, 비워두면 기본값을 사용하거나 계정 수준 시뮬레이션이 비활성화됩니다.
2. 초기 주문 규모 (USDT)
레버리지 적용 전의 기본 주문 금액입니다. 예: 2 USDT + 10배 레버리지 = 20 USDT 포지션.
3. 거래 레버리지 (배수)
각 거래에 적용할 레버리지 값을 숫자만 입력합니다 (예: 10 = 10배). 리스크와 잠재 보상이 증가합니다.
4. 예상 포지션 크기
읽기 전용 필드로, 주문 규모 × 레버리지로 자동 계산됩니다.
5. 초기 이익 실현 목표 (%)
고정 이익 목표입니다. 0을 입력하면 비활성화되며 스마트 TP가 사용됩니다.
6. 스마트 이익 실현 설정
- 브레이크이븐 트리거(%): 동적 TP가 활성화되는 이익 퍼센트
- 브레이크이븐 이후 추격 중단: 익절 후 고정 옵션
7. 초기 손절 설정 (%)
고정 손실 제한입니다. 0을 입력하면 비활성화되며 스마트 SL이 사용됩니다.
8. 스마트 손절 설정
- 추적 퍼센트 (%): 가격 뒤를 따라가는 거리
- 브레이크이븐 트리거(%): SL을 진입가로 이동
- 브레이크이븐 후 추격 중단: 과도한 움직임 방지 옵션
9. 거래 실행 조건
특정 가격 변동 조건에 따라 거래가 실행됩니다. 예: 15분 봉이 저점 대비 1.5% 상승하면 롱 트리거.
10. 시간 기반 거래 트리거
- 승리 후만
- 패배 후만
- 양쪽 모두
과도한 거래를 방지하고 시장 구간에 맞춰 실행합니다.
11. 포지션 사이징 전략
- 플랫 (고정)
- 마틴게일 / 리버스 마틴게일
- 피보나치 / 리버스
- 다랑베르트 / 리버스
- 고정 비율
- 켈리 기준 / 하프 켈리
연승/연패 및 계좌 잔고에 따라 거래 규모를 자동 조절합니다.
12. 최대 전략 단계 수
최대 연속 단계 수를 제한해 리스크 과도 누적을 방지합니다.
13. 거래당 위험 비율
플랫, 고정 비율, 켈리, 하프 켈리에 적용되며, 잔고의 %를 각 거래에 할당합니다. 0으로 설정하면 비활성화됩니다.
3단계: 시뮬레이션 결과 (\"Generate\" 클릭)
설정 완료 후, Generate 버튼을 클릭하면 선택한 심볼의 과거 데이터 기반 시뮬레이션이 실행됩니다.
요약 통계
- 총 거래수: 52
- 승리 거래: 44
- 패배 거래: 8
- 승률: 84%
- 총 수익: 585.80 USDT
- PnL: 65.80 USDT
- 평균 수익률: 1.27%
- 평균 진입가: 90,434.13
- 평균 수량: 0.00
- SL 브레이크이븐 발생 횟수: 0
- 추적 SL 발동 횟수: 0
- 스마트 TP 사용 횟수: 0
- 롱 승리: 44 | 숏 승리: 0
- 롱 패배: 8 | 숏 패배: 0
- 최대 연승: 25
- 최대 연패: 2
- 이익 계수: 1.67
- 최대 드로우다운: 26.04%
- 평균 거래 기간: 1111분
- 첫 거래 시점: 2025/4/6 22:57:21
- 마지막 거래 시점: 2025/7/2 22:32:05
시각화 차트
- 진입 및 청산 시점
- 시간에 따른 손익 그래프
- 승/패 요약
- 계좌 잔고 타임라인
- 시간별 드로우다운
- 거래 기간 분포
- 진입 방향 대 진입 가격
거래 이력 (샘플)
| 방향 | 상태 | 진입 | 청산 | 수익률 (%) | 레버리지 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 롱 | 패배 | 80782.6 | 81428.8608 | -2.03 | 40x | 2025/4/6 22:57 |
| 롱 | 승리 | 78131.02 | 78756.0681 | +13.52 | 40x | 2025/4/7 03:49 |
| 롱 | 패배 | 77646.03 | 78267.1982 | -2.57 | 40x | 2025/4/7 08:38 |
| 롱 | 승리 | 75754 | 76360.032 | +13.58 | 40x | 2025/4/7 13:05 |
유의사항
- Strategy Builder는 실제 자본을 필요로하지 않습니다.
- 모든 전략 로직은 내부 Kline 데이터 기반으로 백테스트됩니다.
- 설정 내용을 실시간 거래 템플릿으로 내보낼 수 있습니다.
모범 사례
- 보수적인 위험 설정으로 시작하세요.
- 다양한 시장 상황에서 전략을 테스트하세요.
- 시각적 피드백을 통해 로ジック精密화하세요。
지원
지원이 필요하면 문의 페이지를 방문하세요.